国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0225元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3625 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0225元 | 1.2744元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-07-08 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.2736元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.2735元 |
| 2026-07-03 | 1.0208元 | 1.2727元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-07-01 | 1.0211元 | 1.2730元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.2752元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.2741元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.2730元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.2731元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.2737元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.2738元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.2735元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.2729元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.2718元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.2712元 |
| 2026-06-11 | 1.0190元 | 1.2709元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.2717元 |
| 2026-06-09 | 1.0205元 | 1.2724元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.2739元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.2740元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.2745元 |
| 2026-06-01 | 1.0226元 | 1.2745元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.2737元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.2731元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.2723元 |
| 2026-05-25 | 1.0195元 | 1.2714元 |
| 2026-05-22 | 1.0189元 | 1.2708元 |
| 2026-05-21 | 1.0191元 | 1.2710元 |
| 2026-05-20 | 1.0191元 | 1.2710元 |
| 2026-05-19 | 1.0194元 | 1.2713元 |
| 2026-05-18 | 1.0175元 | 1.2694元 |
| 2026-05-15 | 1.0167元 | 1.2686元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.2691元 |
| 2026-05-13 | 1.0176元 | 1.2695元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.2689元 |
| 2026-05-11 | 1.0164元 | 1.2683元 |
| 2026-05-08 | 1.0157元 | 1.2676元 |
| 2026-05-07 | 1.0157元 | 1.2676元 |
| 2026-05-06 | 1.0156元 | 1.2675元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.2688元 |
| 2026-04-29 | 1.0177元 | 1.2696元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.2686元 |