国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0095元 (2025-12-09) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3470 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.2614元 |
| 2025-12-08 | 1.0088元 | 1.2607元 |
| 2025-12-05 | 1.0090元 | 1.2609元 |
| 2025-12-04 | 1.0086元 | 1.2605元 |
| 2025-12-03 | 1.0099元 | 1.2618元 |
| 2025-12-02 | 1.0108元 | 1.2627元 |
| 2025-12-01 | 1.0112元 | 1.2631元 |
| 2025-11-28 | 1.0112元 | 1.2631元 |
| 2025-11-27 | 1.0108元 | 1.2627元 |
| 2025-11-26 | 1.0112元 | 1.2631元 |
| 2025-11-25 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2025-11-24 | 1.0125元 | 1.2644元 |
| 2025-11-21 | 1.0125元 | 1.2644元 |
| 2025-11-20 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2025-11-19 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2025-11-18 | 1.0135元 | 1.2654元 |
| 2025-11-17 | 1.0133元 | 1.2652元 |
| 2025-11-14 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2025-11-13 | 1.0128元 | 1.2647元 |
| 2025-11-12 | 1.0131元 | 1.2650元 |
| 2025-11-11 | 1.0574元 | 1.2643元 |
| 2025-11-10 | 1.0576元 | 1.2645元 |
| 2025-11-07 | 1.0572元 | 1.2641元 |
| 2025-11-06 | 1.0574元 | 1.2643元 |
| 2025-11-05 | 1.0588元 | 1.2657元 |
| 2025-11-04 | 1.0587元 | 1.2656元 |
| 2025-11-03 | 1.0585元 | 1.2654元 |
| 2025-10-31 | 1.0581元 | 1.2650元 |
| 2025-10-30 | 1.0561元 | 1.2630元 |
| 2025-10-29 | 1.0551元 | 1.2620元 |
| 2025-10-28 | 1.0553元 | 1.2622元 |
| 2025-10-27 | 1.0533元 | 1.2602元 |
| 2025-10-24 | 1.0528元 | 1.2597元 |
| 2025-10-23 | 1.0534元 | 1.2603元 |
| 2025-10-22 | 1.0540元 | 1.2609元 |
| 2025-10-21 | 1.0538元 | 1.2607元 |
| 2025-10-20 | 1.0527元 | 1.2596元 |
| 2025-10-17 | 1.0534元 | 1.2603元 |
| 2025-10-16 | 1.0513元 | 1.2582元 |
| 2025-10-15 | 1.0502元 | 1.2571元 |
| 2025-10-14 | 1.0500元 | 1.2569元 |
| 2025-10-13 | 1.0495元 | 1.2564元 |
| 2025-10-10 | 1.0484元 | 1.2553元 |
| 2025-10-09 | 1.0491元 | 1.2560元 |
| 2025-09-30 | 1.0484元 | 1.2553元 |
| 2025-09-29 | 1.0477元 | 1.2546元 |
| 2025-09-26 | 1.0489元 | 1.2558元 |
| 2025-09-25 | 1.0485元 | 1.2554元 |
| 2025-09-24 | 1.0481元 | 1.2550元 |
| 2025-09-23 | 1.0500元 | 1.2569元 |