国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3517 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0262元 | 1.2781元 |
| 2026-08-04 | 1.0262元 | 1.2781元 |
| 2026-08-03 | 1.0259元 | 1.2778元 |
| 2026-07-31 | 1.0258元 | 1.2777元 |
| 2026-07-30 | 1.0254元 | 1.2773元 |
| 2026-07-29 | 1.0247元 | 1.2766元 |
| 2026-07-28 | 1.0248元 | 1.2767元 |
| 2026-07-27 | 1.0248元 | 1.2767元 |
| 2026-07-24 | 1.0250元 | 1.2769元 |
| 2026-07-23 | 1.0244元 | 1.2763元 |
| 2026-07-22 | 1.0243元 | 1.2762元 |
| 2026-07-21 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-07-20 | 1.0223元 | 1.2742元 |
| 2026-07-17 | 1.0226元 | 1.2745元 |
| 2026-07-16 | 1.0222元 | 1.2741元 |
| 2026-07-15 | 1.0225元 | 1.2744元 |
| 2026-07-14 | 1.0221元 | 1.2740元 |
| 2026-07-13 | 1.0220元 | 1.2739元 |
| 2026-07-10 | 1.0225元 | 1.2744元 |
| 2026-07-09 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-07-08 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-07-07 | 1.0217元 | 1.2736元 |
| 2026-07-06 | 1.0216元 | 1.2735元 |
| 2026-07-03 | 1.0208元 | 1.2727元 |
| 2026-07-02 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-07-01 | 1.0211元 | 1.2730元 |
| 2026-06-30 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.2752元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.0222元 | 1.2741元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.2730元 |
| 2026-06-23 | 1.0212元 | 1.2731元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.2737元 |
| 2026-06-18 | 1.0219元 | 1.2738元 |
| 2026-06-17 | 1.0216元 | 1.2735元 |
| 2026-06-16 | 1.0210元 | 1.2729元 |
| 2026-06-15 | 1.0199元 | 1.2718元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.2712元 |
| 2026-06-11 | 1.0190元 | 1.2709元 |
| 2026-06-10 | 1.0198元 | 1.2717元 |
| 2026-06-09 | 1.0205元 | 1.2724元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-06-05 | 1.0220元 | 1.2739元 |
| 2026-06-04 | 1.0228元 | 1.2747元 |
| 2026-06-03 | 1.0221元 | 1.2740元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.2745元 |
| 2026-06-01 | 1.0226元 | 1.2745元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.2737元 |
| 2026-05-28 | 1.0213元 | 1.2732元 |
| 2026-05-27 | 1.0212元 | 1.2731元 |