国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3691 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0190元 | 1.2709元 |
| 2026-04-22 | 1.0205元 | 1.2724元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.2714元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.2698元 |
| 2026-04-17 | 1.0175元 | 1.2694元 |
| 2026-04-16 | 1.0163元 | 1.2682元 |
| 2026-04-15 | 1.0169元 | 1.2688元 |
| 2026-04-14 | 1.0172元 | 1.2691元 |
| 2026-04-13 | 1.0169元 | 1.2688元 |
| 2026-04-10 | 1.0155元 | 1.2674元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.2662元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.2665元 |
| 2026-04-07 | 1.0136元 | 1.2655元 |
| 2026-04-03 | 1.0125元 | 1.2644元 |
| 2026-04-02 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2026-04-01 | 1.0120元 | 1.2639元 |
| 2026-03-31 | 1.0124元 | 1.2643元 |
| 2026-03-30 | 1.0124元 | 1.2643元 |
| 2026-03-27 | 1.0112元 | 1.2631元 |
| 2026-03-26 | 1.0110元 | 1.2629元 |
| 2026-03-25 | 1.0108元 | 1.2627元 |
| 2026-03-24 | 1.0105元 | 1.2624元 |
| 2026-03-23 | 1.0096元 | 1.2615元 |
| 2026-03-20 | 1.0095元 | 1.2614元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.2613元 |
| 2026-03-18 | 1.0098元 | 1.2617元 |
| 2026-03-17 | 1.0089元 | 1.2608元 |
| 2026-03-16 | 1.0086元 | 1.2605元 |
| 2026-03-13 | 1.0093元 | 1.2612元 |
| 2026-03-12 | 1.0098元 | 1.2617元 |
| 2026-03-11 | 1.0096元 | 1.2615元 |
| 2026-03-10 | 1.0100元 | 1.2619元 |
| 2026-03-09 | 1.0102元 | 1.2621元 |
| 2026-03-06 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2026-03-05 | 1.0121元 | 1.2640元 |
| 2026-03-04 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2026-03-03 | 1.0115元 | 1.2634元 |
| 2026-03-02 | 1.0117元 | 1.2636元 |
| 2026-02-27 | 1.0103元 | 1.2622元 |
| 2026-02-26 | 1.0103元 | 1.2622元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.2639元 |
| 2026-02-24 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.2641元 |
| 2026-02-12 | 1.0120元 | 1.2639元 |
| 2026-02-11 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.2636元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.2635元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.2631元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.2619元 |
| 2026-02-04 | 1.0093元 | 1.2612元 |