国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0103元 (2026-02-26) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3795 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0103元 | 1.2622元 |
| 2026-02-25 | 1.0120元 | 1.2639元 |
| 2026-02-24 | 1.0127元 | 1.2646元 |
| 2026-02-13 | 1.0122元 | 1.2641元 |
| 2026-02-12 | 1.0120元 | 1.2639元 |
| 2026-02-11 | 1.0119元 | 1.2638元 |
| 2026-02-10 | 1.0117元 | 1.2636元 |
| 2026-02-09 | 1.0116元 | 1.2635元 |
| 2026-02-06 | 1.0112元 | 1.2631元 |
| 2026-02-05 | 1.0100元 | 1.2619元 |
| 2026-02-04 | 1.0093元 | 1.2612元 |
| 2026-02-03 | 1.0094元 | 1.2613元 |
| 2026-02-02 | 1.0094元 | 1.2613元 |
| 2026-01-30 | 1.0089元 | 1.2608元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.2611元 |
| 2026-01-28 | 1.0095元 | 1.2614元 |
| 2026-01-27 | 1.0090元 | 1.2609元 |
| 2026-01-26 | 1.0095元 | 1.2614元 |
| 2026-01-23 | 1.0092元 | 1.2611元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.2606元 |
| 2026-01-21 | 1.0087元 | 1.2606元 |
| 2026-01-20 | 1.0075元 | 1.2594元 |
| 2026-01-19 | 1.0071元 | 1.2590元 |
| 2026-01-16 | 1.0072元 | 1.2591元 |
| 2026-01-15 | 1.0067元 | 1.2586元 |
| 2026-01-14 | 1.0068元 | 1.2587元 |
| 2026-01-13 | 1.0071元 | 1.2590元 |
| 2026-01-12 | 1.0072元 | 1.2591元 |
| 2026-01-09 | 1.0056元 | 1.2575元 |
| 2026-01-08 | 1.0053元 | 1.2572元 |
| 2026-01-07 | 1.0039元 | 1.2558元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.2577元 |
| 2026-01-05 | 1.0079元 | 1.2598元 |
| 2025-12-31 | 1.0093元 | 1.2612元 |
| 2025-12-30 | 1.0084元 | 1.2603元 |
| 2025-12-29 | 1.0085元 | 1.2604元 |
| 2025-12-26 | 1.0111元 | 1.2630元 |
| 2025-12-25 | 1.0103元 | 1.2622元 |
| 2025-12-24 | 1.0103元 | 1.2622元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.2616元 |
| 2025-12-22 | 1.0095元 | 1.2614元 |
| 2025-12-19 | 1.0098元 | 1.2617元 |
| 2025-12-18 | 1.0094元 | 1.2613元 |
| 2025-12-17 | 1.0092元 | 1.2611元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.2606元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.2605元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.2619元 |
| 2025-12-11 | 1.0111元 | 1.2630元 |
| 2025-12-10 | 1.0100元 | 1.2619元 |
| 2025-12-09 | 1.0095元 | 1.2614元 |