国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理李铭一基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0258元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3494 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.70亿 | 93.68% |
| (其中) 债券 | 6.70亿 | 93.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,027.64万 | 1.44% |
| 3 | 其他资产 | 3,492.14万 | 4.88% |
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