国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0095元 (2025-12-09) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3470 / 7118) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 7.36亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 7.86亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.76亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.85亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 8.33亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8.34亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.46亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 7.84亿 | 6.95亿元 | -- |