国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-08) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3486 / 7113) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰民安增益纯债债券 | ||
| 基金主代码 | 004101 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-08-15 | ||
| 总份额 | 7.06亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 1、久期策略； 2、收益率曲线策略； 3、类属配置策略； 4、利率品种策略； 5、信用债策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、中小企业私募债投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风险和预期收益的产品。 | ||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 国泰民安增益纯债债券A | 国泰民安增益纯债债券C | 国泰民安增益纯债债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 004101 | 006340 | 022656 |
| 子基金份额 | 7.02亿 份 (2025-09-30) | 411.75万 份 (2025-09-30) | 5,414.00 份 (2025-09-30) |