国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0100元 (2025-12-10) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3488 / 7119) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.45% | 97.55% | 2,809.00 | 27.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.72% | 97.28% | 3,239.00 | 24.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.61% | 96.39% | 3,726.00 | 22.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14% | 98.86% | 1,955.00 | 40.11万元 | -- |