国泰民安增益纯债债券A (004101.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-08-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0100元 (2025-12-10) 基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3491 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰民安增益纯债债券C 、国泰民安增益纯债债券E |
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国泰民安增益纯债债券A(004101) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.045 元 | 7.02亿 | 3,160.67万元 | 4.26% | 8.30% |
| 2025-08-06 | 2025-08-06 | 0.045 元 | 7.05亿 | 3,170.55万元 | 4.05% | |
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.048 元 | 7.10亿 | 3,406.87万元 | 4.19% | 8.25% |
| 2024-11-06 | 2024-11-06 | 0.048 元 | 7.10亿 | 3,406.87万元 | 4.06% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.03 元 | 6.94亿 | 2,083.14万元 | 2.65% | 2.65% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |