金元顺安桉盛债券A(004093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0792元 | 1.2189元 |
| 2026-06-04 | 1.0832元 | 1.2229元 |
| 2026-06-03 | 1.0826元 | 1.2223元 |
| 2026-06-02 | 1.0814元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.0785元 | 1.2182元 |
| 2026-05-29 | 1.0802元 | 1.2199元 |
| 2026-05-28 | 1.0859元 | 1.2256元 |
| 2026-05-27 | 1.0841元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.0882元 | 1.2279元 |
| 2026-05-25 | 1.0883元 | 1.2280元 |
| 2026-05-22 | 1.0858元 | 1.2255元 |
| 2026-05-21 | 1.0824元 | 1.2221元 |
| 2026-05-20 | 1.0905元 | 1.2302元 |
| 2026-05-19 | 1.0887元 | 1.2284元 |
| 2026-05-18 | 1.0878元 | 1.2275元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.2283元 |
| 2026-05-14 | 1.0916元 | 1.2313元 |
| 2026-05-13 | 1.0960元 | 1.2357元 |
| 2026-05-12 | 1.0901元 | 1.2298元 |
| 2026-05-11 | 1.0908元 | 1.2305元 |
| 2026-05-08 | 1.0867元 | 1.2264元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.2279元 |
| 2026-05-06 | 1.0865元 | 1.2262元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.2205元 |
| 2026-04-28 | 1.0763元 | 1.2160元 |
| 2026-04-27 | 1.0793元 | 1.2190元 |
| 2026-04-24 | 1.0773元 | 1.2170元 |
| 2026-04-23 | 1.0772元 | 1.2169元 |
| 2026-04-22 | 1.0815元 | 1.2212元 |
| 2026-04-21 | 1.0776元 | 1.2173元 |
| 2026-04-20 | 1.0758元 | 1.2155元 |
| 2026-04-16 | 1.0725元 | 1.2122元 |
| 2026-04-15 | 1.0682元 | 1.2079元 |
| 2026-04-14 | 1.0707元 | 1.2104元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.2054元 |
| 2026-04-10 | 1.0644元 | 1.2041元 |
| 2026-04-09 | 1.0621元 | 1.2018元 |
| 2026-04-08 | 1.0621元 | 1.2018元 |
| 2026-04-07 | 1.0519元 | 1.1916元 |
| 2026-04-03 | 1.0501元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.0506元 | 1.1903元 |
| 2026-04-01 | 1.0535元 | 1.1932元 |
| 2026-03-31 | 1.0502元 | 1.1899元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.1937元 |
| 2026-03-27 | 1.0523元 | 1.1920元 |
| 2026-03-26 | 1.0499元 | 1.1896元 |
| 2026-03-25 | 1.0520元 | 1.1917元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.1889元 |
| 2026-03-23 | 1.0455元 | 1.1852元 |