金元顺安桉盛债券A (004093.jj ) 金元顺安基金管理有限公司申	基金经理郭建新韩辰尧李海瑞基金类型债券型成立日期2017-03-30总资产规模7,521.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0650元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率60.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5808 / 7475)
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金元顺安桉盛债券A(004093) - 历史分红派息及拆分数据列表

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