金元顺安桉盛债券A类(004093) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,243.76万 | 3,095.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 4,046.68万 | 4,065.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 3,015.95万 | 3,058.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 11.45亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 11.31亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 11.01亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.18亿 | 11.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 11.31亿 | 11.65亿元 | -- |