金元顺安桉盛债券A类(004093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.1886元 |
| 2025-12-17 | 1.0493元 | 1.1890元 |
| 2025-12-16 | 1.0485元 | 1.1882元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.1898元 |
| 2025-12-12 | 1.0500元 | 1.1897元 |
| 2025-12-11 | 1.0491元 | 1.1888元 |
| 2025-12-10 | 1.0493元 | 1.1890元 |
| 2025-12-09 | 1.0494元 | 1.1891元 |
| 2025-12-08 | 1.0499元 | 1.1896元 |
| 2025-12-05 | 1.0498元 | 1.1895元 |
| 2025-12-04 | 1.0490元 | 1.1887元 |
| 2025-12-03 | 1.0491元 | 1.1888元 |
| 2025-12-02 | 1.0489元 | 1.1886元 |
| 2025-12-01 | 1.0492元 | 1.1889元 |
| 2025-11-28 | 1.0488元 | 1.1885元 |
| 2025-11-27 | 1.0485元 | 1.1882元 |
| 2025-11-26 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-11-25 | 1.0486元 | 1.1883元 |
| 2025-11-24 | 1.0484元 | 1.1881元 |
| 2025-11-21 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-11-20 | 1.0490元 | 1.1887元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.1889元 |
| 2025-11-18 | 1.0493元 | 1.1890元 |
| 2025-11-17 | 1.0493元 | 1.1890元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.1890元 |
| 2025-11-13 | 1.0492元 | 1.1889元 |
| 2025-11-12 | 1.0492元 | 1.1889元 |
| 2025-11-11 | 1.0492元 | 1.1889元 |
| 2025-11-10 | 1.0490元 | 1.1887元 |
| 2025-11-07 | 1.0489元 | 1.1886元 |
| 2025-11-06 | 1.0489元 | 1.1886元 |
| 2025-11-05 | 1.0489元 | 1.1886元 |
| 2025-11-04 | 1.0489元 | 1.1886元 |
| 2025-11-03 | 1.0488元 | 1.1885元 |
| 2025-10-31 | 1.0487元 | 1.1884元 |
| 2025-10-30 | 1.0486元 | 1.1883元 |
| 2025-10-29 | 1.0485元 | 1.1882元 |
| 2025-10-28 | 1.0484元 | 1.1881元 |
| 2025-10-27 | 1.0484元 | 1.1881元 |
| 2025-10-24 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-23 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-22 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-21 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-20 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-17 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-16 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-15 | 1.0483元 | 1.1880元 |
| 2025-10-14 | 1.0482元 | 1.1879元 |
| 2025-10-13 | 1.0482元 | 1.1879元 |
| 2025-10-10 | 1.0482元 | 1.1879元 |