金元顺安桉盛债券A(004093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0666元 | 1.2063元 |
| 2026-09-14 | 1.0665元 | 1.2062元 |
| 2026-09-11 | 1.0650元 | 1.2047元 |
| 2026-09-10 | 1.0689元 | 1.2086元 |
| 2026-09-09 | 1.0715元 | 1.2112元 |
| 2026-09-08 | 1.0716元 | 1.2113元 |
| 2026-09-07 | 1.0714元 | 1.2111元 |
| 2026-09-04 | 1.0663元 | 1.2060元 |
| 2026-09-03 | 1.0705元 | 1.2102元 |
| 2026-09-02 | 1.0689元 | 1.2086元 |
| 2026-09-01 | 1.0700元 | 1.2097元 |
| 2026-08-31 | 1.0726元 | 1.2123元 |
| 2026-08-28 | 1.0692元 | 1.2089元 |
| 2026-08-27 | 1.0727元 | 1.2124元 |
| 2026-08-26 | 1.0670元 | 1.2067元 |
| 2026-08-25 | 1.0683元 | 1.2080元 |
| 2026-08-24 | 1.0685元 | 1.2082元 |
| 2026-08-21 | 1.0731元 | 1.2128元 |
| 2026-08-20 | 1.0728元 | 1.2125元 |
| 2026-08-19 | 1.0712元 | 1.2109元 |
| 2026-08-18 | 1.0854元 | 1.2251元 |
| 2026-08-17 | 1.0855元 | 1.2252元 |
| 2026-08-14 | 1.0766元 | 1.2163元 |
| 2026-08-13 | 1.0730元 | 1.2127元 |
| 2026-08-12 | 1.0755元 | 1.2152元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.2120元 |
| 2026-08-10 | 1.0728元 | 1.2125元 |
| 2026-08-07 | 1.0731元 | 1.2128元 |
| 2026-08-06 | 1.0655元 | 1.2052元 |
| 2026-08-05 | 1.0625元 | 1.2022元 |
| 2026-08-04 | 1.0552元 | 1.1949元 |
| 2026-08-03 | 1.0463元 | 1.1860元 |
| 2026-07-31 | 1.0496元 | 1.1893元 |
| 2026-07-30 | 1.0434元 | 1.1831元 |
| 2026-07-29 | 1.0528元 | 1.1925元 |
| 2026-07-28 | 1.0548元 | 1.1945元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.2050元 |
| 2026-07-24 | 1.0599元 | 1.1996元 |
| 2026-07-23 | 1.0645元 | 1.2042元 |
| 2026-07-22 | 1.0638元 | 1.2035元 |
| 2026-07-21 | 1.0665元 | 1.2062元 |
| 2026-07-20 | 1.0553元 | 1.1950元 |
| 2026-07-17 | 1.0631元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.0762元 | 1.2159元 |
| 2026-07-15 | 1.0824元 | 1.2221元 |
| 2026-07-14 | 1.0878元 | 1.2275元 |
| 2026-07-13 | 1.0830元 | 1.2227元 |
| 2026-07-10 | 1.0930元 | 1.2327元 |
| 2026-07-09 | 1.0984元 | 1.2381元 |
| 2026-07-08 | 1.0923元 | 1.2320元 |