金元顺安桉盛债券A类(004093) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,951.48万 | 7.31% |
| (其中) 股票 | 2,951.48万 | 7.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.23亿 | 79.94% |
| (其中) 债券 | 3.23亿 | 79.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,699.36万 | 9.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,389.93万 | 3.44% |
| 5 | 其他资产 | 55.98万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,158.97万 | 5.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 360.55万 | 0.89% |
| 采矿业 | 176.47万 | 0.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 131.61万 | 0.33% |
| 租赁和商务服务业 | 123.87万 | 0.31% |
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