东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0840元 (2026-06-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率14.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6714 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.1704元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.1485元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.1737元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.2163元 |
| 2026-05-27 | 1.1161元 | 1.2025元 |
| 2026-05-26 | 1.1381元 | 1.2245元 |
| 2026-05-25 | 1.1619元 | 1.2483元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1184元 | 1.2048元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.2357元 |
| 2026-05-19 | 1.1453元 | 1.2317元 |
| 2026-05-18 | 1.1259元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.2022元 |
| 2026-05-14 | 1.1228元 | 1.2092元 |
| 2026-05-13 | 1.1429元 | 1.2293元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.2079元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.1238元 | 1.2102元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.0609元 | 1.1473元 |
| 2026-04-29 | 1.0543元 | 1.1407元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.1303元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.1452元 |
| 2026-04-24 | 1.0582元 | 1.1446元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.1590元 |
| 2026-04-22 | 1.0871元 | 1.1735元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.1587元 |
| 2026-04-20 | 1.0770元 | 1.1634元 |
| 2026-04-17 | 1.0800元 | 1.1664元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.1710元 |
| 2026-04-15 | 1.0614元 | 1.1478元 |
| 2026-04-14 | 1.0611元 | 1.1475元 |
| 2026-04-13 | 1.0462元 | 1.1326元 |
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.1381元 |
| 2026-04-09 | 1.0528元 | 1.1392元 |
| 2026-04-08 | 1.0556元 | 1.1420元 |
| 2026-04-07 | 1.0137元 | 1.1001元 |
| 2026-04-03 | 1.0168元 | 1.1032元 |
| 2026-04-02 | 1.0188元 | 1.1052元 |
| 2026-04-01 | 1.0400元 | 1.1264元 |
| 2026-03-31 | 1.0189元 | 1.1053元 |
| 2026-03-30 | 1.0380元 | 1.1244元 |
| 2026-03-27 | 1.0399元 | 1.1263元 |
| 2026-03-26 | 1.0336元 | 1.1200元 |
| 2026-03-25 | 1.0538元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.0252元 | 1.1116元 |
| 2026-03-23 | 0.9996元 | 1.0860元 |
| 2026-03-20 | 1.0312元 | 1.1176元 |
| 2026-03-19 | 1.0503元 | 1.1367元 |