东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2385元 (2026-02-13) 基金经理徐奥千管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率47.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5779 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2385元 | 1.3249元 |
| 2026-02-12 | 1.2491元 | 1.3355元 |
| 2026-02-11 | 1.2270元 | 1.3134元 |
| 2026-02-10 | 1.2423元 | 1.3287元 |
| 2026-02-09 | 1.2398元 | 1.3262元 |
| 2026-02-06 | 1.2150元 | 1.3014元 |
| 2026-02-05 | 1.1983元 | 1.2847元 |
| 2026-02-04 | 1.2189元 | 1.3053元 |
| 2026-02-03 | 1.2359元 | 1.3223元 |
| 2026-02-02 | 1.1792元 | 1.2656元 |
| 2026-01-30 | 1.2205元 | 1.3069元 |
| 2026-01-29 | 1.2424元 | 1.3288元 |
| 2026-01-28 | 1.2655元 | 1.3519元 |
| 2026-01-27 | 1.2651元 | 1.3515元 |
| 2026-01-26 | 1.2495元 | 1.3359元 |
| 2026-01-23 | 1.2829元 | 1.3693元 |
| 2026-01-22 | 1.2591元 | 1.3455元 |
| 2026-01-21 | 1.2496元 | 1.3360元 |
| 2026-01-20 | 1.2325元 | 1.3189元 |
| 2026-01-19 | 1.2603元 | 1.3467元 |
| 2026-01-16 | 1.2526元 | 1.3390元 |
| 2026-01-15 | 1.2254元 | 1.3118元 |
| 2026-01-14 | 1.2808元 | 1.3272元 |
| 2026-01-13 | 1.2666元 | 1.3130元 |
| 2026-01-12 | 1.2901元 | 1.3365元 |
| 2026-01-09 | 1.2476元 | 1.2940元 |
| 2026-01-08 | 1.2250元 | 1.2714元 |
| 2026-01-07 | 1.2138元 | 1.2602元 |
| 2026-01-06 | 1.2092元 | 1.2556元 |
| 2026-01-05 | 1.1960元 | 1.2424元 |
| 2025-12-31 | 1.1764元 | 1.2228元 |
| 2025-12-30 | 1.1620元 | 1.2084元 |
| 2025-12-29 | 1.1446元 | 1.1910元 |
| 2025-12-26 | 1.1294元 | 1.1758元 |
| 2025-12-25 | 1.1248元 | 1.1712元 |
| 2025-12-24 | 1.0850元 | 1.1314元 |
| 2025-12-23 | 1.0642元 | 1.1106元 |
| 2025-12-22 | 1.0750元 | 1.1214元 |
| 2025-12-19 | 1.0612元 | 1.1076元 |
| 2025-12-18 | 1.0576元 | 1.1040元 |
| 2025-12-17 | 1.0583元 | 1.1047元 |
| 2025-12-16 | 1.0461元 | 1.0925元 |
| 2025-12-15 | 1.0650元 | 1.1114元 |
| 2025-12-12 | 1.0722元 | 1.1186元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.1132元 |
| 2025-12-10 | 1.0729元 | 1.1193元 |
| 2025-12-09 | 1.0634元 | 1.1098元 |
| 2025-12-08 | 1.0686元 | 1.1150元 |
| 2025-12-05 | 1.0527元 | 1.0991元 |
| 2025-12-04 | 1.0249元 | 1.0713元 |