东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1187元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率14.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (6402 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1187元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.1577元 | 1.2441元 |
| 2026-07-08 | 1.1127元 | 1.1991元 |
| 2026-07-07 | 1.1157元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.1188元 | 1.2052元 |
| 2026-07-03 | 1.1283元 | 1.2147元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.2176元 |
| 2026-07-01 | 1.1814元 | 1.2678元 |
| 2026-06-30 | 1.2015元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.1719元 | 1.2583元 |
| 2026-06-26 | 1.1722元 | 1.2586元 |
| 2026-06-25 | 1.1923元 | 1.2787元 |
| 2026-06-24 | 1.1732元 | 1.2596元 |
| 2026-06-23 | 1.1394元 | 1.2258元 |
| 2026-06-22 | 1.1685元 | 1.2549元 |
| 2026-06-18 | 1.1779元 | 1.2643元 |
| 2026-06-17 | 1.1627元 | 1.2491元 |
| 2026-06-16 | 1.1379元 | 1.2243元 |
| 2026-06-15 | 1.1147元 | 1.2011元 |
| 2026-06-12 | 1.0639元 | 1.1503元 |
| 2026-06-11 | 1.0678元 | 1.1542元 |
| 2026-06-10 | 1.0683元 | 1.1547元 |
| 2026-06-09 | 1.0855元 | 1.1719元 |
| 2026-06-08 | 1.0528元 | 1.1392元 |
| 2026-06-05 | 1.0780元 | 1.1644元 |
| 2026-06-04 | 1.1018元 | 1.1882元 |
| 2026-06-03 | 1.0900元 | 1.1764元 |
| 2026-06-02 | 1.0840元 | 1.1704元 |
| 2026-06-01 | 1.0621元 | 1.1485元 |
| 2026-05-29 | 1.0873元 | 1.1737元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.2163元 |
| 2026-05-27 | 1.1161元 | 1.2025元 |
| 2026-05-26 | 1.1381元 | 1.2245元 |
| 2026-05-25 | 1.1619元 | 1.2483元 |
| 2026-05-22 | 1.1484元 | 1.2348元 |
| 2026-05-21 | 1.1184元 | 1.2048元 |
| 2026-05-20 | 1.1493元 | 1.2357元 |
| 2026-05-19 | 1.1453元 | 1.2317元 |
| 2026-05-18 | 1.1259元 | 1.2123元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.2022元 |
| 2026-05-14 | 1.1228元 | 1.2092元 |
| 2026-05-13 | 1.1429元 | 1.2293元 |
| 2026-05-12 | 1.1215元 | 1.2079元 |
| 2026-05-11 | 1.1341元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.1238元 | 1.2102元 |
| 2026-05-07 | 1.1185元 | 1.2049元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.0609元 | 1.1473元 |
| 2026-04-29 | 1.0543元 | 1.1407元 |
| 2026-04-28 | 1.0439元 | 1.1303元 |