东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千杨贵宾基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9409元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 持仓换手率561.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7060 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9409元 | 1.0273元 |
| 2026-09-02 | 0.9414元 | 1.0278元 |
| 2026-09-01 | 0.9431元 | 1.0295元 |
| 2026-08-31 | 0.9426元 | 1.0290元 |
| 2026-08-28 | 0.9419元 | 1.0283元 |
| 2026-08-27 | 0.9423元 | 1.0287元 |
| 2026-08-26 | 0.9409元 | 1.0273元 |
| 2026-08-25 | 0.9390元 | 1.0254元 |
| 2026-08-24 | 0.9389元 | 1.0253元 |
| 2026-08-21 | 0.9394元 | 1.0258元 |
| 2026-08-20 | 0.9391元 | 1.0255元 |
| 2026-08-19 | 0.9400元 | 1.0264元 |
| 2026-08-18 | 0.9423元 | 1.0287元 |
| 2026-08-17 | 0.9426元 | 1.0290元 |
| 2026-08-14 | 0.9410元 | 1.0274元 |
| 2026-08-13 | 0.9417元 | 1.0281元 |
| 2026-08-12 | 0.9423元 | 1.0287元 |
| 2026-08-11 | 0.9419元 | 1.0283元 |
| 2026-08-10 | 0.9442元 | 1.0306元 |
| 2026-08-07 | 0.9447元 | 1.0311元 |
| 2026-08-06 | 0.9447元 | 1.0311元 |
| 2026-08-05 | 0.9447元 | 1.0311元 |
| 2026-08-04 | 0.9447元 | 1.0311元 |
| 2026-08-03 | 0.9447元 | 1.0311元 |
| 2026-07-31 | 0.9447元 | 1.0311元 |
| 2026-07-30 | 0.9127元 | 0.9991元 |
| 2026-07-29 | 0.9463元 | 1.0327元 |
| 2026-07-28 | 0.9492元 | 1.0356元 |
| 2026-07-27 | 1.0017元 | 1.0881元 |
| 2026-07-24 | 0.9775元 | 1.0639元 |
| 2026-07-23 | 0.9892元 | 1.0756元 |
| 2026-07-22 | 1.0072元 | 1.0936元 |
| 2026-07-21 | 1.0304元 | 1.1168元 |
| 2026-07-20 | 0.9669元 | 1.0533元 |
| 2026-07-17 | 1.0014元 | 1.0878元 |
| 2026-07-16 | 1.0526元 | 1.1390元 |
| 2026-07-15 | 1.0785元 | 1.1649元 |
| 2026-07-14 | 1.1000元 | 1.1864元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.1605元 |
| 2026-07-10 | 1.1187元 | 1.2051元 |
| 2026-07-09 | 1.1577元 | 1.2441元 |
| 2026-07-08 | 1.1127元 | 1.1991元 |
| 2026-07-07 | 1.1157元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.1188元 | 1.2052元 |
| 2026-07-03 | 1.1283元 | 1.2147元 |
| 2026-07-02 | 1.1312元 | 1.2176元 |
| 2026-07-01 | 1.1814元 | 1.2678元 |
| 2026-06-30 | 1.2015元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.1719元 | 1.2583元 |
| 2026-06-26 | 1.1722元 | 1.2586元 |