东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率14.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6561 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 717.89万 | 704.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 296.22万 | 251.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 190.60万 | 187.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 198.88万 | 188.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.51亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.50亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.46亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.44亿 | 2.42亿元 | -- |