东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2385元 (2026-02-13) 基金经理徐奥千管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率47.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5779 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 186.52万 | 34.31% |
| (其中) 股票 | 186.52万 | 34.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 259.57万 | 47.75% |
| (其中) 债券 | 259.57万 | 47.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 40.74万 | 7.49% |
| 4 | 其他资产 | 56.78万 | 10.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 169.65万 | 31.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.32万 | 2.08% |
| 建筑业 | 5.56万 | 1.02% |
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