东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1184元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率14.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6526 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 425.71万 | 28.27% |
| (其中) 股票 | 425.71万 | 28.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 682.18万 | 45.30% |
| (其中) 债券 | 682.18万 | 45.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 28.44万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 369.50万 | 24.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 324.76万 | 21.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.95万 | 6.70% |
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