东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2385元 (2026-02-13) 基金经理徐奥千管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率47.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5781 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.04 元 | 251.80万 | 10.07万元 | 3.12% | 3.12% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.03192 元 | 188.84万 | 6.03万元 | 3.02% | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |