东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率14.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6653 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.04 元 | 251.80万 | 10.07万元 | 3.12% | 3.12% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.03192 元 | 188.84万 | 6.03万元 | 3.02% | 3.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |