东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1158元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 持仓换手率14.86倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6653 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 89.81万元 | 0.80% | 16.84万元 | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 88.77万元 | 0.80% | 16.64万元 | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 195.37万元 | 0.80% | 36.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 97.27万元 | 0.80% | 18.24万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |