东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千杨贵宾基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9409元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 持仓换手率561.07% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (7060 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
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东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-08-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 7.87万元 | 0.80% | 1.48万元 | 0.15% |
| 2026-04-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 89.81万元 | 0.80% | 16.84万元 | 0.15% |
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 88.77万元 | 0.80% | 16.64万元 | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 195.37万元 | 0.80% | 36.63万元 | 0.15% |