东方民丰回报赢安混合A (004005.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2385元 (2026-02-13) 基金经理徐奥千管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-11-26) 持仓换手率47.97倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5779 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方民丰回报赢安混合A(004005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 88.77万元 | 0.80% | 16.64万元 | 0.15% |
| 2025-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 195.37万元 | 0.80% | 36.63万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 97.27万元 | 0.80% | 18.24万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |