安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0434元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率556.56% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (2636 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C 、安信量化沪深300增强Y |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0434元 | 2.0434元 |
| 2026-09-03 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-09-02 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-09-01 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-08-31 | 2.0915元 | 2.0915元 |
| 2026-08-28 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-08-27 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2026-08-26 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-08-25 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-08-24 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-08-21 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2026-08-20 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-08-19 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-08-18 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-08-17 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-08-14 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-08-13 | 2.0661元 | 2.0661元 |
| 2026-08-12 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-08-11 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-08-10 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-08-07 | 2.0723元 | 2.0723元 |
| 2026-08-06 | 2.0483元 | 2.0483元 |
| 2026-08-05 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-08-04 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-08-03 | 1.9795元 | 1.9795元 |
| 2026-07-31 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2026-07-30 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-29 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-07-28 | 1.9887元 | 1.9887元 |
| 2026-07-27 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-07-24 | 2.0103元 | 2.0103元 |
| 2026-07-23 | 2.0459元 | 2.0459元 |
| 2026-07-22 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-21 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-20 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-07-17 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-07-16 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-15 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-07-14 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-07-13 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-10 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-07-09 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-07-08 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-07-07 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-07-06 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-03 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-07-02 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-07-01 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-30 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-06-29 | 2.2045元 | 2.2045元 |