安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0346元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2632 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.22元 | 10.96亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.01元 | 9.85亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.01元 | 9.63亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 5.88亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 3.68亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.63元 | 2.11亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.59元 | 4,836.66万 | 3,039.44万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 4,311.99万 | 2,760.55万元 | -- |