安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2125元 (2026-06-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.97% (2811 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化沪深300增强A(003957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 961.20万元 | 0.80% | 120.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 177.51万元 | 0.80% | 22.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.97万元 | 0.80% | 9.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 36.76万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |