安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9851元 (2025-12-17) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率310.45% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.15% (2480 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 177.51万元 | 0.80% | 22.19万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 71.97万元 | 0.80% | 9.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 36.76万元 | 0.80% | 4.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 114.47万元 | 0.80% | 14.31万元 | 0.10% |