安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0078元 (2026-04-03) 基金经理施荣盛管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2508 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信量化沪深300增强A(003957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-02 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-01 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-03-31 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-03-30 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-03-27 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-26 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-03-25 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-03-24 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-03-23 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-03-20 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-03-19 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-18 | 2.0905元 | 2.0905元 |
| 2026-03-17 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2026-03-16 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2026-03-13 | 2.0949元 | 2.0949元 |
| 2026-03-12 | 2.1015元 | 2.1015元 |
| 2026-03-11 | 2.1081元 | 2.1081元 |
| 2026-03-10 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-03-09 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-03-06 | 2.0847元 | 2.0847元 |
| 2026-03-05 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-03-04 | 2.0504元 | 2.0504元 |
| 2026-03-03 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2026-03-02 | 2.1069元 | 2.1069元 |
| 2026-02-27 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-02-26 | 2.1037元 | 2.1037元 |
| 2026-02-25 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-02-24 | 2.0923元 | 2.0923元 |
| 2026-02-13 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-02-12 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-02-11 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-02-10 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-02-09 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-02-06 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-02-05 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-02-04 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2026-02-03 | 2.0554元 | 2.0554元 |
| 2026-02-02 | 2.0308元 | 2.0308元 |
| 2026-01-30 | 2.0749元 | 2.0749元 |
| 2026-01-29 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-01-28 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-01-27 | 2.0764元 | 2.0764元 |
| 2026-01-26 | 2.0766元 | 2.0766元 |
| 2026-01-23 | 2.0714元 | 2.0714元 |
| 2026-01-22 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-01-21 | 2.0705元 | 2.0705元 |
| 2026-01-20 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-01-19 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-01-16 | 2.0560元 | 2.0560元 |