安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0346元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.89% (2632 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.0346元 | 2.0346元 |
| 2026-07-21 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-07-20 | 1.9878元 | 1.9878元 |
| 2026-07-17 | 1.9814元 | 1.9814元 |
| 2026-07-16 | 2.0648元 | 2.0648元 |
| 2026-07-15 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-07-14 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2026-07-13 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-10 | 2.1107元 | 2.1107元 |
| 2026-07-09 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-07-08 | 2.1191元 | 2.1191元 |
| 2026-07-07 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-07-06 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-03 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-07-02 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2026-07-01 | 2.2101元 | 2.2101元 |
| 2026-06-30 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-06-29 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-26 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-06-25 | 2.2576元 | 2.2576元 |
| 2026-06-24 | 2.2428元 | 2.2428元 |
| 2026-06-23 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-22 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-06-18 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-17 | 2.2291元 | 2.2291元 |
| 2026-06-16 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-06-15 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-06-12 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-11 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-06-10 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-06-09 | 2.1486元 | 2.1486元 |
| 2026-06-08 | 2.1088元 | 2.1088元 |
| 2026-06-05 | 2.1608元 | 2.1608元 |
| 2026-06-04 | 2.1932元 | 2.1932元 |
| 2026-06-03 | 2.2043元 | 2.2043元 |
| 2026-06-02 | 2.1947元 | 2.1947元 |
| 2026-06-01 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-29 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-05-28 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-05-27 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-05-26 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-05-25 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-05-22 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-21 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-20 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-19 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-05-18 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-15 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-14 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-05-13 | 2.2391元 | 2.2391元 |