安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1695元 (2026-06-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2899 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-05-29 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2026-05-28 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-05-27 | 2.1907元 | 2.1907元 |
| 2026-05-26 | 2.2095元 | 2.2095元 |
| 2026-05-25 | 2.1993元 | 2.1993元 |
| 2026-05-22 | 2.1732元 | 2.1732元 |
| 2026-05-21 | 2.1384元 | 2.1384元 |
| 2026-05-20 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-05-19 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-05-18 | 2.1705元 | 2.1705元 |
| 2026-05-15 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-05-14 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-05-13 | 2.2391元 | 2.2391元 |
| 2026-05-12 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-05-11 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-05-08 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2026-05-07 | 2.1978元 | 2.1978元 |
| 2026-05-06 | 2.1903元 | 2.1903元 |
| 2026-04-30 | 2.1604元 | 2.1604元 |
| 2026-04-29 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-04-28 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-04-27 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-04-24 | 2.1438元 | 2.1438元 |
| 2026-04-23 | 2.1493元 | 2.1493元 |
| 2026-04-22 | 2.1607元 | 2.1607元 |
| 2026-04-21 | 2.1498元 | 2.1498元 |
| 2026-04-20 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-17 | 2.1307元 | 2.1307元 |
| 2026-04-16 | 2.1368元 | 2.1368元 |
| 2026-04-15 | 2.1137元 | 2.1137元 |
| 2026-04-14 | 2.1199元 | 2.1199元 |
| 2026-04-13 | 2.0922元 | 2.0922元 |
| 2026-04-10 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-04-09 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-04-08 | 2.0854元 | 2.0854元 |
| 2026-04-07 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-03 | 2.0078元 | 2.0078元 |
| 2026-04-02 | 2.0258元 | 2.0258元 |
| 2026-04-01 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-03-31 | 2.0135元 | 2.0135元 |
| 2026-03-30 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2026-03-27 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-03-26 | 2.0139元 | 2.0139元 |
| 2026-03-25 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-03-24 | 2.0047元 | 2.0047元 |
| 2026-03-23 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-03-20 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-03-19 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-03-18 | 2.0905元 | 2.0905元 |