安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0459元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-07-20) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2624 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.66亿 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 22.66亿 | 92.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.08亿 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 1.08亿 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,930.35万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 3,377.12万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.37亿 | 54.64% |
| 金融业 | 3.62亿 | 14.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.32亿 | 5.38% |
| 采矿业 | 1.27亿 | 5.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,843.06万 | 2.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,525.02万 | 1.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,959.60万 | 1.21% |
| 租赁和商务服务业 | 2,011.68万 | 0.82% |
| 建筑业 | 1,742.75万 | 0.71% |
| 房地产业 | 964.00万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 593.24万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 277.95万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.85万 | 0.002% |
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