安信量化沪深300增强A (003957.jj ) 沪深300 (半年) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理施荣盛基金类型指数型基金成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2043元 (2026-06-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率294.32% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2914 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信量化沪深300增强C |
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安信量化沪深300增强A(003957) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.40亿 | 93.39% |
| (其中) 股票 | 20.40亿 | 93.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,762.11万 | 4.47% |
| (其中) 债券 | 9,762.11万 | 4.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,111.78万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 564.22万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.67亿 | 44.30% |
| 金融业 | 4.59亿 | 21.01% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,356.35万 | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,493.58万 | 2.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,272.21万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,614.61万 | 1.66% |
| 建筑业 | 3,431.35万 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1,894.31万 | 0.87% |
| 批发和零售业 | 1,493.57万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 314.98万 | 0.14% |
| 房地产业 | 210.22万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.25万 | 0.0006% |
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