汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8174元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (3342 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-06-04 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-03 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-06-02 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-06-01 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-29 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-28 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-27 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-26 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-05-25 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-05-22 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-21 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-20 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-19 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-18 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-15 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-14 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-13 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-12 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-08 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-05-07 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-05-06 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-04-30 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-29 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-28 | 1.7799元 | 1.7799元 |
| 2026-04-27 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-04-24 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-04-23 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2026-04-22 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-21 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-20 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-04-17 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-04-16 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2026-04-15 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-14 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-04-13 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-04-10 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-04-09 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-04-08 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-07 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2026-04-03 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-04-02 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-01 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-03-31 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-03-30 | 1.6587元 | 1.6587元 |
| 2026-03-27 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-03-26 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-03-25 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-03-24 | 1.6494元 | 1.6494元 |