汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7266元 (2026-02-27) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3650 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2026-02-26 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-02-25 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-02-24 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-02-13 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-02-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-02-11 | 1.7264元 | 1.7264元 |
| 2026-02-10 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2026-02-09 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-02-06 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-02-05 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-02-04 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-02-03 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-02-02 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-30 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-01-29 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-28 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-01-27 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-26 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-01-23 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-22 | 1.7338元 | 1.7338元 |
| 2026-01-21 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-01-20 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2026-01-19 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-01-16 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-01-15 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-01-14 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-01-13 | 1.7369元 | 1.7369元 |
| 2026-01-12 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-01-09 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-01-08 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-01-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-01-06 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-01-05 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-31 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-30 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-29 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2025-12-26 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2025-12-25 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2025-12-24 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2025-12-23 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2025-12-22 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2025-12-19 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-12-18 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2025-12-17 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-12-16 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2025-12-15 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-12 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2025-12-11 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-12-10 | 1.6628元 | 1.6628元 |