汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6876元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3204 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.67元 | 1.04亿 | 6,251.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 9,419.83万 | 6,778.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 9,402.27万 | 6,904.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 9,804.89万 | 7,205.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 9,460.51万 | 6,752.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 7,297.83万 | 5,906.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,637.11万 | 6,072.28万元 | -- |