汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7359元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (2987 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇安沪深300增强A(003884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.7359元 | 1.7359元 |
| 2026-09-14 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2026-09-11 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-09-10 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-09-09 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2026-09-08 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-09-07 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-09-04 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-09-03 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-09-02 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2026-09-01 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-08-31 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-28 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-08-27 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-08-26 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-08-25 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-24 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-08-21 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-08-20 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-08-19 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-08-18 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-08-17 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-08-14 | 1.8047元 | 1.8047元 |
| 2026-08-13 | 1.8024元 | 1.8024元 |
| 2026-08-12 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-08-11 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-08-10 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-08-07 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-08-06 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-08-05 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-08-04 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-08-03 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-07-31 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-07-30 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-07-29 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-28 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-07-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-24 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-23 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-22 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-07-21 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-07-20 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-07-17 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-16 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-15 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-14 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-13 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-10 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-09 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-07-08 | 1.7982元 | 1.7982元 |