汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8252元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.68% (3559 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇安沪深300增强A(003884) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |