汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7227元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (2903 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-16 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-07-15 | 1.8127元 | 1.8127元 |
| 2026-07-14 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-07-13 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-10 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-07-09 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-07-08 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-07-07 | 1.8129元 | 1.8129元 |
| 2026-07-06 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-07-03 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-07-02 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-07-01 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-06-30 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-06-29 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-06-26 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-06-25 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-24 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-23 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-06-22 | 1.9075元 | 1.9075元 |
| 2026-06-18 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-06-17 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-06-16 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-06-15 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-06-12 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-11 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-06-10 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-06-09 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-06-08 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-06-05 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-06-04 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-06-03 | 1.8663元 | 1.8663元 |
| 2026-06-02 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-06-01 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-29 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-05-28 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-27 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-26 | 1.8575元 | 1.8575元 |
| 2026-05-25 | 1.8472元 | 1.8472元 |
| 2026-05-22 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-05-21 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-05-20 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-19 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-05-18 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-05-15 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-05-14 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-13 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2026-05-12 | 1.8518元 | 1.8518元 |
| 2026-05-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-05-08 | 1.8212元 | 1.8212元 |