汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7266元 (2026-02-27) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (3650 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 120.26万元 | 1.00% | 12.03万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 201.10万元 | 1.00% | 20.11万元 | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 100.08万元 | 1.00% | 10.01万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-04-12 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |