汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7964元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3525 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 94.35% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 94.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 920.42万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 920.42万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 186.36万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 64.53万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 52.99% |
| 金融业 | 3,877.86万 | 18.69% |
| 采矿业 | 1,501.07万 | 7.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 667.95万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 415.98万 | 2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 398.41万 | 1.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.27万 | 1.58% |
| 建筑业 | 243.24万 | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.90万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 40.27万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 32.86万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 27.29万 | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.00万 | 0.08% |
| 房地产业 | 13.21万 | 0.06% |
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