汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6876元 (2025-12-31) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (3204 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 90.92% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 90.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 674.68万 | 2.43% |
| (其中) 债券 | 674.68万 | 2.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,728.21万 | 6.23% |
| 4 | 其他资产 | 116.78万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.45亿 | 52.28% |
| 金融业 | 4,870.38万 | 17.56% |
| 采矿业 | 1,524.07万 | 5.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,210.03万 | 4.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775.08万 | 2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 647.05万 | 2.33% |
| 建筑业 | 401.01万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 350.53万 | 1.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 268.31万 | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 234.70万 | 0.85% |
| 房地产业 | 138.18万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 67.54万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 53.19万 | 0.19% |
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