汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7346元 (2026-02-26) 基金经理柳预才管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率61.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3622 / 5676) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 91.19% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 91.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,360.19万 | 4.52% |
| (其中) 债券 | 1,360.19万 | 4.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.85万 | 3.88% |
| 4 | 其他资产 | 121.81万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 50.81% |
| 金融业 | 5,730.09万 | 19.05% |
| 采矿业 | 1,860.78万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,249.24万 | 4.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 783.70万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 699.99万 | 2.33% |
| 建筑业 | 383.03万 | 1.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 305.02万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 245.77万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 231.29万 | 0.77% |
| 房地产业 | 121.14万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 47.51万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 44.91万 | 0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.79万 | 0.04% |
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