汇安沪深300增强A (003884.jj ) 沪深300 (半年) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型指数型基金成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7359元 (2026-09-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率130.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (2987 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安沪深300增强C |
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汇安沪深300增强A(003884) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.19亿 | 90.61% |
| (其中) 股票 | 2.19亿 | 90.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 768.68万 | 3.18% |
| (其中) 债券 | 768.68万 | 3.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,484.62万 | 6.13% |
| 4 | 其他资产 | 19.73万 | 0.08% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 54.90% |
| 金融业 | 3,880.80万 | 16.03% |
| 采矿业 | 1,230.63万 | 5.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 845.79万 | 3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 467.16万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 455.27万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 395.94万 | 1.64% |
| 建筑业 | 212.33万 | 0.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.52万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 27.77万 | 0.11% |
| 卫生和社会工作 | 27.34万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 25.65万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 737.68万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.36万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.12万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.28万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.57万 | 0.13% |
| 建筑业 | 27.61万 | 0.11% |
| 采矿业 | 26.46万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.40万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7.16万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 4.85万 | 0.02% |
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