嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0039元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7195 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0039元 | 1.0594元 |
| 2026-05-13 | 1.0039元 | 1.0594元 |
| 2026-05-12 | 1.0039元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0039元 | 1.0594元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0593元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0593元 |
| 2026-05-06 | 1.0038元 | 1.0593元 |
| 2026-04-30 | 1.0038元 | 1.0593元 |
| 2026-04-29 | 1.0038元 | 1.0593元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 1.0592元 |
| 2026-04-27 | 1.0036元 | 1.0591元 |
| 2026-04-24 | 1.0036元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0035元 | 1.0590元 |
| 2026-04-22 | 1.0035元 | 1.0590元 |
| 2026-04-21 | 1.0035元 | 1.0590元 |
| 2026-04-20 | 1.0034元 | 1.0589元 |
| 2026-04-17 | 1.0032元 | 1.0587元 |
| 2026-04-16 | 1.0032元 | 1.0587元 |
| 2026-04-15 | 1.0032元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0032元 | 1.0587元 |
| 2026-04-13 | 1.0031元 | 1.0586元 |
| 2026-04-10 | 1.0029元 | 1.0584元 |
| 2026-04-09 | 1.0029元 | 1.0584元 |
| 2026-04-08 | 1.0028元 | 1.0583元 |
| 2026-04-07 | 1.0028元 | 1.0583元 |
| 2026-04-03 | 1.0027元 | 1.0582元 |
| 2026-04-02 | 1.0026元 | 1.0581元 |
| 2026-04-01 | 1.0026元 | 1.0581元 |
| 2026-03-31 | 1.0026元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0026元 | 1.0581元 |
| 2026-03-27 | 1.0025元 | 1.0580元 |
| 2026-03-26 | 1.0025元 | 1.0580元 |
| 2026-03-25 | 1.0025元 | 1.0580元 |
| 2026-03-24 | 1.0025元 | 1.0580元 |
| 2026-03-23 | 1.0024元 | 1.0579元 |
| 2026-03-20 | 1.0024元 | 1.0579元 |
| 2026-03-19 | 1.0024元 | 1.0579元 |
| 2026-03-18 | 1.0024元 | 1.0579元 |
| 2026-03-17 | 1.0023元 | 1.0578元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0578元 |
| 2026-03-13 | 1.0023元 | 1.0578元 |
| 2026-03-12 | 1.0022元 | 1.0577元 |
| 2026-03-11 | 1.0022元 | 1.0577元 |
| 2026-03-10 | 1.0022元 | 1.0577元 |
| 2026-03-09 | 1.0022元 | 1.0577元 |
| 2026-03-06 | 1.0022元 | 1.0577元 |
| 2026-03-05 | 1.0021元 | 1.0576元 |
| 2026-03-04 | 1.0021元 | 1.0576元 |
| 2026-03-03 | 1.0021元 | 1.0576元 |
| 2026-03-02 | 1.0021元 | 1.0576元 |