嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0031元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7100 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-27 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-24 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-21 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-20 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-17 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-16 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-13 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-07 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-07-06 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-07-03 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-07-02 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-07-01 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-06-30 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-06-29 | 1.0028元 | 1.0628元 |
| 2026-06-26 | 1.0026元 | 1.0626元 |
| 2026-06-25 | 1.0026元 | 1.0626元 |
| 2026-06-24 | 1.0026元 | 1.0626元 |
| 2026-06-23 | 1.0025元 | 1.0625元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0623元 |
| 2026-06-18 | 1.0064元 | 1.0619元 |
| 2026-06-17 | 1.0061元 | 1.0616元 |
| 2026-06-16 | 1.0059元 | 1.0614元 |
| 2026-06-15 | 1.0059元 | 1.0614元 |
| 2026-06-12 | 1.0057元 | 1.0612元 |
| 2026-06-11 | 1.0053元 | 1.0608元 |
| 2026-06-10 | 1.0052元 | 1.0607元 |
| 2026-06-09 | 1.0052元 | 1.0607元 |
| 2026-06-08 | 1.0052元 | 1.0607元 |
| 2026-06-05 | 1.0051元 | 1.0606元 |
| 2026-06-04 | 1.0050元 | 1.0605元 |
| 2026-06-03 | 1.0050元 | 1.0605元 |
| 2026-06-02 | 1.0050元 | 1.0605元 |
| 2026-06-01 | 1.0050元 | 1.0605元 |
| 2026-05-29 | 1.0046元 | 1.0601元 |
| 2026-05-28 | 1.0044元 | 1.0599元 |
| 2026-05-27 | 1.0044元 | 1.0599元 |
| 2026-05-26 | 1.0044元 | 1.0599元 |
| 2026-05-25 | 1.0045元 | 1.0600元 |
| 2026-05-22 | 1.0043元 | 1.0598元 |
| 2026-05-21 | 1.0041元 | 1.0596元 |
| 2026-05-20 | 1.0042元 | 1.0597元 |
| 2026-05-19 | 1.0042元 | 1.0597元 |