嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0018元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | 239.05万元 | 0.15% | 95.62万元 | 0.06% |
| 2025-06-30 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-12-31 | 1,182.20万元 | 0.15% | 472.88万元 | 0.06% |
| 2024-06-30 | 786.65万元 | 0.20% | 314.66万元 | 0.08% |
| 2024-06-29 | -- | 0.15% | -- | 0.06% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.08% |