嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7105 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0045 元 | 3.36万 | 151.00元 | 0.45% | 0.45% |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.0055 元 | 3.47万 | 190.61元 | 0.55% | 0.55% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |