嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7105 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.20亿 | 35.52% |
| (其中) 债券 | 18.20亿 | 35.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 23.11亿 | 45.11% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9.63亿 | 18.79% |
| 4 | 其他资产 | 2,986.10万 | 0.58% |
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