嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0038元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7188 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.05% | 0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.23% | -- |
| 2021 | -0.06% | -- | 0.08% | 0.32% | 0.34% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.009% | 0.009% |