嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模3.36万元 (2025-12-31) 基金净值1.0018元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30)
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实6个月理财债券A.(003879) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实6个月理财债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	3.36万	3.36万元	--
2025-09-30	1.00元	3.47万	3.47万元	--
2025-06-30	1.00元	3.47万	3.47万元	--