嘉实6个月理财债券A
(003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模2.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7105 / 7475)
相关基金: 主从基金: 嘉实6个月理财债券E
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实6个月理财债券A.(003879) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实6个月理财债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.00元2.90万2.89万元--
2026-03-311.00元3.36万3.36万元--
2025-12-311.00元3.36万3.36万元--
2025-09-301.00元3.47万3.47万元--
2025-06-301.00元3.47万3.47万元--

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