嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0036元 (2026-09-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% (7105 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
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嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-14 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-11 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-10 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-09 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-08 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-07 | 1.0036元 | 1.0636元 |
| 2026-09-04 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-09-03 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-09-02 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-09-01 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-08-31 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-08-28 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-08-27 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-08-26 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-08-25 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2026-08-24 | 1.0034元 | 1.0634元 |
| 2026-08-21 | 1.0034元 | 1.0634元 |
| 2026-08-20 | 1.0034元 | 1.0634元 |
| 2026-08-19 | 1.0034元 | 1.0634元 |
| 2026-08-18 | 1.0034元 | 1.0634元 |
| 2026-08-17 | 1.0033元 | 1.0633元 |
| 2026-08-14 | 1.0033元 | 1.0633元 |
| 2026-08-13 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-12 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-11 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-10 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-07 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-06 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-05 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-04 | 1.0032元 | 1.0632元 |
| 2026-08-03 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-31 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-30 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-29 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-28 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-27 | 1.0031元 | 1.0631元 |
| 2026-07-24 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-23 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-22 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-21 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-20 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-17 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-16 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-15 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-14 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-13 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-10 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-09 | 1.0029元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 1.0029元 | 1.0629元 |