嘉实6个月理财债券A (003879.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0018元 (2026-02-13) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.06% (2026-01-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实6个月理财债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实6个月理财债券A(003879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0018元 | 1.0573元 |
| 2026-02-12 | 1.0018元 | 1.0573元 |
| 2026-02-11 | 1.0017元 | 1.0572元 |
| 2026-02-10 | 1.0017元 | 1.0572元 |
| 2026-02-09 | 1.0017元 | 1.0572元 |
| 2026-02-06 | 1.0017元 | 1.0572元 |
| 2026-02-05 | 1.0016元 | 1.0571元 |
| 2026-02-04 | 1.0016元 | 1.0571元 |
| 2026-02-03 | 1.0016元 | 1.0571元 |
| 2026-02-02 | 1.0016元 | 1.0571元 |
| 2026-01-30 | 1.0015元 | 1.0570元 |
| 2026-01-29 | 1.0015元 | 1.0570元 |
| 2026-01-28 | 1.0015元 | 1.0570元 |
| 2026-01-27 | 1.0015元 | 1.0570元 |
| 2026-01-26 | 1.0015元 | 1.0570元 |
| 2026-01-23 | 1.0014元 | 1.0569元 |
| 2026-01-22 | 1.0014元 | 1.0569元 |
| 2026-01-21 | 1.0014元 | 1.0569元 |
| 2026-01-20 | 1.0014元 | 1.0569元 |
| 2026-01-19 | 1.0014元 | 1.0569元 |
| 2026-01-16 | 1.0013元 | 1.0568元 |
| 2026-01-15 | 1.0013元 | 1.0568元 |
| 2026-01-14 | 1.0013元 | 1.0568元 |
| 2026-01-13 | 1.0013元 | 1.0568元 |
| 2026-01-12 | 1.0013元 | 1.0568元 |
| 2026-01-09 | 1.0012元 | 1.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.0012元 | 1.0567元 |
| 2026-01-07 | 1.0012元 | 1.0567元 |
| 2026-01-06 | 1.0012元 | 1.0567元 |
| 2026-01-05 | 1.0012元 | 1.0567元 |
| 2025-12-31 | 1.0010元 | 1.0565元 |
| 2025-12-30 | 1.0010元 | 1.0565元 |
| 2025-12-29 | 1.0010元 | 1.0565元 |
| 2025-12-26 | 1.0010元 | 1.0565元 |
| 2025-12-25 | 1.0010元 | 1.0565元 |
| 2025-12-24 | 1.0010元 | 1.0565元 |
| 2025-12-23 | 1.0064元 | 1.0564元 |
| 2025-12-22 | 1.0063元 | 1.0563元 |
| 2025-12-19 | 1.0060元 | 1.0560元 |
| 2025-12-18 | 1.0056元 | 1.0556元 |
| 2025-12-17 | 1.0056元 | 1.0556元 |
| 2025-12-16 | 1.0056元 | 1.0556元 |
| 2025-12-15 | 1.0055元 | 1.0555元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0554元 |
| 2025-12-11 | 1.0052元 | 1.0552元 |
| 2025-12-10 | 1.0051元 | 1.0551元 |
| 2025-12-09 | 1.0050元 | 1.0550元 |
| 2025-12-08 | 1.0048元 | 1.0548元 |
| 2025-12-05 | 1.0046元 | 1.0546元 |
| 2025-12-04 | 1.0042元 | 1.0542元 |