招商招祥纯债C (003864.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2003元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3600 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债E 、招商招祥纯债D |
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招商招祥纯债C(003864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2003元 | 1.2963元 |
| 2026-07-15 | 1.2003元 | 1.2963元 |
| 2026-07-14 | 1.2002元 | 1.2962元 |
| 2026-07-13 | 1.2001元 | 1.2961元 |
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 1.2962元 |
| 2026-07-09 | 1.2001元 | 1.2961元 |
| 2026-07-08 | 1.2000元 | 1.2960元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.2959元 |
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.2958元 |
| 2026-07-03 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-07-02 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-07-01 | 1.1992元 | 1.2952元 |
| 2026-06-30 | 1.1998元 | 1.2958元 |
| 2026-06-29 | 1.2000元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2955元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.2948元 |
| 2026-06-23 | 1.1986元 | 1.2946元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.2950元 |
| 2026-06-17 | 1.1986元 | 1.2946元 |
| 2026-06-16 | 1.1981元 | 1.2941元 |
| 2026-06-15 | 1.1975元 | 1.2935元 |
| 2026-06-12 | 1.1972元 | 1.2932元 |
| 2026-06-11 | 1.1971元 | 1.2931元 |
| 2026-06-10 | 1.1977元 | 1.2937元 |
| 2026-06-09 | 1.1982元 | 1.2942元 |
| 2026-06-08 | 1.1987元 | 1.2947元 |
| 2026-06-05 | 1.1990元 | 1.2950元 |
| 2026-06-04 | 1.1995元 | 1.2955元 |
| 2026-06-03 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-06-02 | 1.1994元 | 1.2954元 |
| 2026-06-01 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-05-29 | 1.1988元 | 1.2948元 |
| 2026-05-28 | 1.1985元 | 1.2945元 |
| 2026-05-27 | 1.1982元 | 1.2942元 |
| 2026-05-26 | 1.1976元 | 1.2936元 |
| 2026-05-25 | 1.1972元 | 1.2932元 |
| 2026-05-22 | 1.1968元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.1968元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.1968元 | 1.2928元 |
| 2026-05-19 | 1.1966元 | 1.2926元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.2919元 |
| 2026-05-15 | 1.1955元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.1954元 | 1.2914元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.2915元 |
| 2026-05-12 | 1.1950元 | 1.2910元 |
| 2026-05-11 | 1.1947元 | 1.2907元 |
| 2026-05-08 | 1.1943元 | 1.2903元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.2900元 |