招商招祥纯债C(003864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1829元 | 1.2789元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.2786元 |
| 2026-01-22 | 1.1822元 | 1.2782元 |
| 2026-01-21 | 1.1820元 | 1.2780元 |
| 2026-01-20 | 1.1817元 | 1.2777元 |
| 2026-01-19 | 1.1814元 | 1.2774元 |
| 2026-01-16 | 1.1811元 | 1.2771元 |
| 2026-01-15 | 1.1809元 | 1.2769元 |
| 2026-01-14 | 1.1806元 | 1.2766元 |
| 2026-01-13 | 1.1806元 | 1.2766元 |
| 2026-01-12 | 1.1804元 | 1.2764元 |
| 2026-01-09 | 1.1800元 | 1.2760元 |
| 2026-01-08 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2026-01-07 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2026-01-06 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2026-01-05 | 1.1802元 | 1.2762元 |
| 2025-12-31 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-30 | 1.1795元 | 1.2755元 |
| 2025-12-29 | 1.1795元 | 1.2755元 |
| 2025-12-26 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2025-12-25 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-24 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-23 | 1.1796元 | 1.2756元 |
| 2025-12-22 | 1.1793元 | 1.2753元 |
| 2025-12-19 | 1.1792元 | 1.2752元 |
| 2025-12-18 | 1.1787元 | 1.2747元 |
| 2025-12-17 | 1.1783元 | 1.2743元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-15 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-12 | 1.1782元 | 1.2742元 |
| 2025-12-11 | 1.1782元 | 1.2742元 |
| 2025-12-10 | 1.1775元 | 1.2735元 |
| 2025-12-09 | 1.1772元 | 1.2732元 |
| 2025-12-08 | 1.1769元 | 1.2729元 |
| 2025-12-05 | 1.1771元 | 1.2731元 |
| 2025-12-04 | 1.1771元 | 1.2731元 |
| 2025-12-03 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-02 | 1.1783元 | 1.2743元 |
| 2025-12-01 | 1.1786元 | 1.2746元 |
| 2025-11-28 | 1.1784元 | 1.2744元 |
| 2025-11-27 | 1.1782元 | 1.2742元 |
| 2025-11-26 | 1.1786元 | 1.2746元 |
| 2025-11-25 | 1.1796元 | 1.2756元 |
| 2025-11-24 | 1.1800元 | 1.2760元 |
| 2025-11-21 | 1.1800元 | 1.2760元 |
| 2025-11-20 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-19 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-18 | 1.1802元 | 1.2762元 |
| 2025-11-17 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-14 | 1.1798元 | 1.2758元 |