招商招祥纯债C (003864.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1968元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3745 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债E 、招商招祥纯债D |
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招商招祥纯债C(003864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1968元 | 1.2928元 |
| 2026-05-21 | 1.1968元 | 1.2928元 |
| 2026-05-20 | 1.1968元 | 1.2928元 |
| 2026-05-19 | 1.1966元 | 1.2926元 |
| 2026-05-18 | 1.1959元 | 1.2919元 |
| 2026-05-15 | 1.1955元 | 1.2915元 |
| 2026-05-14 | 1.1954元 | 1.2914元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.2915元 |
| 2026-05-12 | 1.1950元 | 1.2910元 |
| 2026-05-11 | 1.1947元 | 1.2907元 |
| 2026-05-08 | 1.1943元 | 1.2903元 |
| 2026-05-07 | 1.1940元 | 1.2900元 |
| 2026-05-06 | 1.1939元 | 1.2899元 |
| 2026-04-30 | 1.1941元 | 1.2901元 |
| 2026-04-29 | 1.1942元 | 1.2902元 |
| 2026-04-28 | 1.1937元 | 1.2897元 |
| 2026-04-27 | 1.1933元 | 1.2893元 |
| 2026-04-24 | 1.1936元 | 1.2896元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.2899元 |
| 2026-04-22 | 1.1942元 | 1.2902元 |
| 2026-04-21 | 1.1937元 | 1.2897元 |
| 2026-04-20 | 1.1933元 | 1.2893元 |
| 2026-04-17 | 1.1930元 | 1.2890元 |
| 2026-04-16 | 1.1924元 | 1.2884元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.2882元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.2881元 |
| 2026-04-13 | 1.1918元 | 1.2878元 |
| 2026-04-10 | 1.1913元 | 1.2873元 |
| 2026-04-09 | 1.1912元 | 1.2872元 |
| 2026-04-08 | 1.1912元 | 1.2872元 |
| 2026-04-07 | 1.1910元 | 1.2870元 |
| 2026-04-03 | 1.1902元 | 1.2862元 |
| 2026-04-02 | 1.1896元 | 1.2856元 |
| 2026-04-01 | 1.1895元 | 1.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.1895元 | 1.2855元 |
| 2026-03-30 | 1.1893元 | 1.2853元 |
| 2026-03-27 | 1.1886元 | 1.2846元 |
| 2026-03-26 | 1.1882元 | 1.2842元 |
| 2026-03-25 | 1.1879元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.2837元 |
| 2026-03-23 | 1.1873元 | 1.2833元 |
| 2026-03-20 | 1.1875元 | 1.2835元 |
| 2026-03-19 | 1.1874元 | 1.2834元 |
| 2026-03-18 | 1.1871元 | 1.2831元 |
| 2026-03-17 | 1.1866元 | 1.2826元 |
| 2026-03-16 | 1.1864元 | 1.2824元 |
| 2026-03-13 | 1.1865元 | 1.2825元 |
| 2026-03-12 | 1.1864元 | 1.2824元 |
| 2026-03-11 | 1.1862元 | 1.2822元 |
| 2026-03-10 | 1.1862元 | 1.2822元 |