招商招祥纯债C (003864.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王梓林基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1941元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3768 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招祥纯债(003863) 、招商招祥纯债E 、招商招祥纯债D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招祥纯债C(003864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1941元 | 1.2901元 |
| 2026-04-29 | 1.1942元 | 1.2902元 |
| 2026-04-28 | 1.1937元 | 1.2897元 |
| 2026-04-27 | 1.1933元 | 1.2893元 |
| 2026-04-24 | 1.1936元 | 1.2896元 |
| 2026-04-23 | 1.1939元 | 1.2899元 |
| 2026-04-22 | 1.1942元 | 1.2902元 |
| 2026-04-21 | 1.1937元 | 1.2897元 |
| 2026-04-20 | 1.1933元 | 1.2893元 |
| 2026-04-17 | 1.1930元 | 1.2890元 |
| 2026-04-16 | 1.1924元 | 1.2884元 |
| 2026-04-15 | 1.1922元 | 1.2882元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.2881元 |
| 2026-04-13 | 1.1918元 | 1.2878元 |
| 2026-04-10 | 1.1913元 | 1.2873元 |
| 2026-04-09 | 1.1912元 | 1.2872元 |
| 2026-04-08 | 1.1912元 | 1.2872元 |
| 2026-04-07 | 1.1910元 | 1.2870元 |
| 2026-04-03 | 1.1902元 | 1.2862元 |
| 2026-04-02 | 1.1896元 | 1.2856元 |
| 2026-04-01 | 1.1895元 | 1.2855元 |
| 2026-03-31 | 1.1895元 | 1.2855元 |
| 2026-03-30 | 1.1893元 | 1.2853元 |
| 2026-03-27 | 1.1886元 | 1.2846元 |
| 2026-03-26 | 1.1882元 | 1.2842元 |
| 2026-03-25 | 1.1879元 | 1.2839元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.2837元 |
| 2026-03-23 | 1.1873元 | 1.2833元 |
| 2026-03-20 | 1.1875元 | 1.2835元 |
| 2026-03-19 | 1.1874元 | 1.2834元 |
| 2026-03-18 | 1.1871元 | 1.2831元 |
| 2026-03-17 | 1.1866元 | 1.2826元 |
| 2026-03-16 | 1.1864元 | 1.2824元 |
| 2026-03-13 | 1.1865元 | 1.2825元 |
| 2026-03-12 | 1.1864元 | 1.2824元 |
| 2026-03-11 | 1.1862元 | 1.2822元 |
| 2026-03-10 | 1.1862元 | 1.2822元 |
| 2026-03-09 | 1.1861元 | 1.2821元 |
| 2026-03-06 | 1.1865元 | 1.2825元 |
| 2026-03-05 | 1.1864元 | 1.2824元 |
| 2026-03-04 | 1.1862元 | 1.2822元 |
| 2026-03-03 | 1.1859元 | 1.2819元 |
| 2026-03-02 | 1.1859元 | 1.2819元 |
| 2026-02-27 | 1.1851元 | 1.2811元 |
| 2026-02-26 | 1.1849元 | 1.2809元 |
| 2026-02-25 | 1.1855元 | 1.2815元 |
| 2026-02-24 | 1.1860元 | 1.2820元 |
| 2026-02-13 | 1.1852元 | 1.2812元 |
| 2026-02-12 | 1.1851元 | 1.2811元 |
| 2026-02-11 | 1.1847元 | 1.2807元 |