招商招祥纯债C(003864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1862元 | 1.2822元 |
| 2026-03-03 | 1.1859元 | 1.2819元 |
| 2026-03-02 | 1.1859元 | 1.2819元 |
| 2026-02-27 | 1.1851元 | 1.2811元 |
| 2026-02-26 | 1.1849元 | 1.2809元 |
| 2026-02-25 | 1.1855元 | 1.2815元 |
| 2026-02-24 | 1.1860元 | 1.2820元 |
| 2026-02-13 | 1.1852元 | 1.2812元 |
| 2026-02-12 | 1.1851元 | 1.2811元 |
| 2026-02-11 | 1.1847元 | 1.2807元 |
| 2026-02-10 | 1.1844元 | 1.2804元 |
| 2026-02-09 | 1.1841元 | 1.2801元 |
| 2026-02-06 | 1.1836元 | 1.2796元 |
| 2026-02-05 | 1.1832元 | 1.2792元 |
| 2026-02-04 | 1.1829元 | 1.2789元 |
| 2026-02-03 | 1.1829元 | 1.2789元 |
| 2026-02-02 | 1.1829元 | 1.2789元 |
| 2026-01-30 | 1.1828元 | 1.2788元 |
| 2026-01-29 | 1.1828元 | 1.2788元 |
| 2026-01-28 | 1.1828元 | 1.2788元 |
| 2026-01-27 | 1.1827元 | 1.2787元 |
| 2026-01-26 | 1.1829元 | 1.2789元 |
| 2026-01-23 | 1.1826元 | 1.2786元 |
| 2026-01-22 | 1.1822元 | 1.2782元 |
| 2026-01-21 | 1.1820元 | 1.2780元 |
| 2026-01-20 | 1.1817元 | 1.2777元 |
| 2026-01-19 | 1.1814元 | 1.2774元 |
| 2026-01-16 | 1.1811元 | 1.2771元 |
| 2026-01-15 | 1.1809元 | 1.2769元 |
| 2026-01-14 | 1.1806元 | 1.2766元 |
| 2026-01-13 | 1.1806元 | 1.2766元 |
| 2026-01-12 | 1.1804元 | 1.2764元 |
| 2026-01-09 | 1.1800元 | 1.2760元 |
| 2026-01-08 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2026-01-07 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2026-01-06 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2026-01-05 | 1.1802元 | 1.2762元 |
| 2025-12-31 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-30 | 1.1795元 | 1.2755元 |
| 2025-12-29 | 1.1795元 | 1.2755元 |
| 2025-12-26 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2025-12-25 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-24 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-23 | 1.1796元 | 1.2756元 |
| 2025-12-22 | 1.1793元 | 1.2753元 |
| 2025-12-19 | 1.1792元 | 1.2752元 |
| 2025-12-18 | 1.1787元 | 1.2747元 |
| 2025-12-17 | 1.1783元 | 1.2743元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-15 | 1.1780元 | 1.2740元 |