招商招祥纯债C(003864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-12-23 | 1.1796元 | 1.2756元 |
| 2025-12-22 | 1.1793元 | 1.2753元 |
| 2025-12-19 | 1.1792元 | 1.2752元 |
| 2025-12-18 | 1.1787元 | 1.2747元 |
| 2025-12-17 | 1.1783元 | 1.2743元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-15 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-12 | 1.1782元 | 1.2742元 |
| 2025-12-11 | 1.1782元 | 1.2742元 |
| 2025-12-10 | 1.1775元 | 1.2735元 |
| 2025-12-09 | 1.1772元 | 1.2732元 |
| 2025-12-08 | 1.1769元 | 1.2729元 |
| 2025-12-05 | 1.1771元 | 1.2731元 |
| 2025-12-04 | 1.1771元 | 1.2731元 |
| 2025-12-03 | 1.1780元 | 1.2740元 |
| 2025-12-02 | 1.1783元 | 1.2743元 |
| 2025-12-01 | 1.1786元 | 1.2746元 |
| 2025-11-28 | 1.1784元 | 1.2744元 |
| 2025-11-27 | 1.1782元 | 1.2742元 |
| 2025-11-26 | 1.1786元 | 1.2746元 |
| 2025-11-25 | 1.1796元 | 1.2756元 |
| 2025-11-24 | 1.1800元 | 1.2760元 |
| 2025-11-21 | 1.1800元 | 1.2760元 |
| 2025-11-20 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-19 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-18 | 1.1802元 | 1.2762元 |
| 2025-11-17 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-14 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2025-11-13 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-11-12 | 1.1798元 | 1.2758元 |
| 2025-11-11 | 1.1795元 | 1.2755元 |
| 2025-11-10 | 1.1793元 | 1.2753元 |
| 2025-11-07 | 1.1791元 | 1.2751元 |
| 2025-11-06 | 1.1795元 | 1.2755元 |
| 2025-11-05 | 1.1801元 | 1.2761元 |
| 2025-11-04 | 1.1797元 | 1.2757元 |
| 2025-11-03 | 1.1796元 | 1.2756元 |
| 2025-10-31 | 1.1791元 | 1.2751元 |
| 2025-10-30 | 1.1783元 | 1.2743元 |
| 2025-10-29 | 1.1776元 | 1.2736元 |
| 2025-10-28 | 1.1773元 | 1.2733元 |
| 2025-10-27 | 1.1762元 | 1.2722元 |
| 2025-10-24 | 1.1757元 | 1.2717元 |
| 2025-10-23 | 1.1758元 | 1.2718元 |
| 2025-10-22 | 1.1757元 | 1.2717元 |
| 2025-10-21 | 1.1754元 | 1.2714元 |
| 2025-10-20 | 1.1750元 | 1.2710元 |
| 2025-10-17 | 1.1751元 | 1.2711元 |
| 2025-10-16 | 1.1743元 | 1.2703元 |