招商招祥纯债C(003864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2108元 | 1.3068元 |
| 2026-10-13 | 1.2101元 | 1.3061元 |
| 2026-10-12 | 1.2099元 | 1.3059元 |
| 2026-10-09 | 1.2089元 | 1.3049元 |
| 2026-10-08 | 1.2082元 | 1.3042元 |
| 2026-09-30 | 1.2082元 | 1.3042元 |
| 2026-09-29 | 1.2093元 | 1.3053元 |
| 2026-09-28 | 1.2083元 | 1.3043元 |
| 2026-09-24 | 1.2086元 | 1.3046元 |
| 2026-09-23 | 1.2078元 | 1.3038元 |
| 2026-09-22 | 1.2078元 | 1.3038元 |
| 2026-09-21 | 1.2074元 | 1.3034元 |
| 2026-09-18 | 1.2068元 | 1.3028元 |
| 2026-09-17 | 1.2062元 | 1.3022元 |
| 2026-09-16 | 1.2060元 | 1.3020元 |
| 2026-09-15 | 1.2057元 | 1.3017元 |
| 2026-09-14 | 1.2054元 | 1.3014元 |
| 2026-09-11 | 1.2053元 | 1.3013元 |
| 2026-09-10 | 1.2054元 | 1.3014元 |
| 2026-09-09 | 1.2054元 | 1.3014元 |
| 2026-09-08 | 1.2053元 | 1.3013元 |
| 2026-09-07 | 1.2053元 | 1.3013元 |
| 2026-09-04 | 1.2049元 | 1.3009元 |
| 2026-09-03 | 1.2047元 | 1.3007元 |
| 2026-09-02 | 1.2044元 | 1.3004元 |
| 2026-09-01 | 1.2044元 | 1.3004元 |
| 2026-08-31 | 1.2040元 | 1.3000元 |
| 2026-08-28 | 1.2038元 | 1.2998元 |
| 2026-08-27 | 1.2038元 | 1.2998元 |
| 2026-08-26 | 1.2043元 | 1.3003元 |
| 2026-08-25 | 1.2044元 | 1.3004元 |
| 2026-08-24 | 1.2044元 | 1.3004元 |
| 2026-08-21 | 1.2039元 | 1.2999元 |
| 2026-08-20 | 1.2041元 | 1.3001元 |
| 2026-08-19 | 1.2045元 | 1.3005元 |
| 2026-08-18 | 1.2050元 | 1.3010元 |
| 2026-08-17 | 1.2042元 | 1.3002元 |
| 2026-08-14 | 1.2039元 | 1.2999元 |
| 2026-08-13 | 1.2036元 | 1.2996元 |
| 2026-08-12 | 1.2030元 | 1.2990元 |
| 2026-08-11 | 1.2029元 | 1.2989元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2990元 |
| 2026-08-07 | 1.2025元 | 1.2985元 |
| 2026-08-06 | 1.2021元 | 1.2981元 |
| 2026-08-05 | 1.2020元 | 1.2980元 |
| 2026-08-04 | 1.2020元 | 1.2980元 |
| 2026-08-03 | 1.2018元 | 1.2978元 |
| 2026-07-31 | 1.2016元 | 1.2976元 |
| 2026-07-30 | 1.2013元 | 1.2973元 |
| 2026-07-29 | 1.2009元 | 1.2969元 |