招商招祥纯债C(003864) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 32.97亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.19元 | 29.87亿 | 25.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 31.47亿 | 26.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 31.31亿 | 26.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 48.91亿 | 41.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 44.60亿 | 38.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 53.48亿 | 45.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 67.76亿 | 59.40亿元 | -- |