估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
招商招祥纯债C
(003864.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-07
总资产规模
31.31亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1793
元
(
2025-12-22
)
基金经理
王梓林
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.87%
(3772 / 7135)
相关基金:
主从基金:
招商招祥纯债A
、
招商招祥纯债E
、
招商招祥纯债D
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招商招祥纯债C(003864) - 基金投资策略和运作
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