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净值&收盘价
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概况
公告
招商招祥纯债C
(003864.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王梓林
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-07
总资产规模
29.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1943
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3783 / 7292)
相关基金:
主从基金:
招商招祥纯债(003863)
、
招商招祥纯债E
、
招商招祥纯债D
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招商招祥纯债C(003864) - 历史资产组合