招商招祥纯债C(003864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2039元 | 1.2999元 |
| 2026-08-20 | 1.2041元 | 1.3001元 |
| 2026-08-19 | 1.2045元 | 1.3005元 |
| 2026-08-18 | 1.2050元 | 1.3010元 |
| 2026-08-17 | 1.2042元 | 1.3002元 |
| 2026-08-14 | 1.2039元 | 1.2999元 |
| 2026-08-13 | 1.2036元 | 1.2996元 |
| 2026-08-12 | 1.2030元 | 1.2990元 |
| 2026-08-11 | 1.2029元 | 1.2989元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2990元 |
| 2026-08-07 | 1.2025元 | 1.2985元 |
| 2026-08-06 | 1.2021元 | 1.2981元 |
| 2026-08-05 | 1.2020元 | 1.2980元 |
| 2026-08-04 | 1.2020元 | 1.2980元 |
| 2026-08-03 | 1.2018元 | 1.2978元 |
| 2026-07-31 | 1.2016元 | 1.2976元 |
| 2026-07-30 | 1.2013元 | 1.2973元 |
| 2026-07-29 | 1.2009元 | 1.2969元 |
| 2026-07-28 | 1.2010元 | 1.2970元 |
| 2026-07-27 | 1.2012元 | 1.2972元 |
| 2026-07-24 | 1.2011元 | 1.2971元 |
| 2026-07-23 | 1.2010元 | 1.2970元 |
| 2026-07-22 | 1.2010元 | 1.2970元 |
| 2026-07-21 | 1.2006元 | 1.2966元 |
| 2026-07-20 | 1.2005元 | 1.2965元 |
| 2026-07-17 | 1.2005元 | 1.2965元 |
| 2026-07-16 | 1.2003元 | 1.2963元 |
| 2026-07-15 | 1.2003元 | 1.2963元 |
| 2026-07-14 | 1.2002元 | 1.2962元 |
| 2026-07-13 | 1.2001元 | 1.2961元 |
| 2026-07-10 | 1.2002元 | 1.2962元 |
| 2026-07-09 | 1.2001元 | 1.2961元 |
| 2026-07-08 | 1.2000元 | 1.2960元 |
| 2026-07-07 | 1.1999元 | 1.2959元 |
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.2958元 |
| 2026-07-03 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-07-02 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-07-01 | 1.1992元 | 1.2952元 |
| 2026-06-30 | 1.1998元 | 1.2958元 |
| 2026-06-29 | 1.2000元 | 1.2960元 |
| 2026-06-26 | 1.1995元 | 1.2955元 |
| 2026-06-25 | 1.1993元 | 1.2953元 |
| 2026-06-24 | 1.1988元 | 1.2948元 |
| 2026-06-23 | 1.1986元 | 1.2946元 |
| 2026-06-22 | 1.1991元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.1990元 | 1.2950元 |
| 2026-06-17 | 1.1986元 | 1.2946元 |
| 2026-06-16 | 1.1981元 | 1.2941元 |
| 2026-06-15 | 1.1975元 | 1.2935元 |
| 2026-06-12 | 1.1972元 | 1.2932元 |