招商招祥纯债C
(003864.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模31.47亿 (2025-12-31) 基金净值1.1859 (2026-03-03) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3804 / 7193)
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招商招祥纯债C(003864) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.26%0.19%0.07%------------------0.53%
20250.14%-0.46%0.22%0.46%0.31%0.32%0.05%-0.23%-0.29%0.61%-0.06%0.11%1.18%
20240.70%0.56%0.12%0.49%0.53%0.46%0.54%-0.17%-0.19%0.21%0.81%1.16%5.34%
20230.25%0.76%0.73%0.55%0.58%0.33%0.31%0.53%-0.12%0.16%0.46%0.74%5.41%
20220.65%--0.010%0.66%0.64%0.10%0.76%0.50%0.17%0.46%-1.08%-0.46%2.43%
2021------0.29%0.44%0.26%1.14%0.34%--0.55%0.67%0.57%--