大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0578元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2048 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0578元 | 1.3318元 |
| 2026-08-27 | 1.0578元 | 1.3318元 |
| 2026-08-26 | 1.0581元 | 1.3321元 |
| 2026-08-25 | 1.0583元 | 1.3323元 |
| 2026-08-24 | 1.0584元 | 1.3324元 |
| 2026-08-21 | 1.0580元 | 1.3320元 |
| 2026-08-20 | 1.0581元 | 1.3321元 |
| 2026-08-19 | 1.0581元 | 1.3321元 |
| 2026-08-18 | 1.0584元 | 1.3324元 |
| 2026-08-17 | 1.0582元 | 1.3322元 |
| 2026-08-14 | 1.0580元 | 1.3320元 |
| 2026-08-13 | 1.0578元 | 1.3318元 |
| 2026-08-12 | 1.0574元 | 1.3314元 |
| 2026-08-11 | 1.0574元 | 1.3314元 |
| 2026-08-10 | 1.0577元 | 1.3317元 |
| 2026-08-07 | 1.0571元 | 1.3311元 |
| 2026-08-06 | 1.0567元 | 1.3307元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.3306元 |
| 2026-08-04 | 1.0568元 | 1.3308元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.3305元 |
| 2026-07-31 | 1.0564元 | 1.3304元 |
| 2026-07-30 | 1.0559元 | 1.3299元 |
| 2026-07-29 | 1.0548元 | 1.3288元 |
| 2026-07-28 | 1.0549元 | 1.3289元 |
| 2026-07-27 | 1.0550元 | 1.3290元 |
| 2026-07-24 | 1.0550元 | 1.3290元 |
| 2026-07-23 | 1.0545元 | 1.3285元 |
| 2026-07-22 | 1.0544元 | 1.3284元 |
| 2026-07-21 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.3271元 |
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.0531元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.0533元 | 1.3273元 |
| 2026-07-14 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.3270元 |
| 2026-07-10 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.3268元 |
| 2026-07-06 | 1.0527元 | 1.3267元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.3260元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.3262元 |
| 2026-07-01 | 1.0520元 | 1.3260元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.3277元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.3268元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.3264元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.0516元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.0520元 | 1.3260元 |