大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2155 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0515元 | 1.3255元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.3263元 |
| 2026-06-03 | 1.0518元 | 1.3258元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.3262元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.3256元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.3253元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.3250元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.3234元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.3229元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.3231元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.0492元 | 1.3232元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.3223元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.3217元 |
| 2026-05-14 | 1.0669元 | 1.3219元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.3221元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.3216元 |
| 2026-05-11 | 1.0663元 | 1.3213元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.3208元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.3207元 |
| 2026-05-06 | 1.0653元 | 1.3203元 |
| 2026-04-30 | 1.0659元 | 1.3209元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.3213元 |
| 2026-04-28 | 1.0655元 | 1.3205元 |
| 2026-04-27 | 1.0652元 | 1.3202元 |
| 2026-04-24 | 1.0658元 | 1.3208元 |
| 2026-04-23 | 1.0663元 | 1.3213元 |
| 2026-04-22 | 1.0668元 | 1.3218元 |
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.3212元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.3206元 |
| 2026-04-17 | 1.0654元 | 1.3204元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.3194元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.3193元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.3191元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.3189元 |
| 2026-04-10 | 1.0634元 | 1.3184元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.3180元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.3182元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.3179元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.3171元 |
| 2026-04-02 | 1.0615元 | 1.3165元 |
| 2026-04-01 | 1.0614元 | 1.3164元 |
| 2026-03-31 | 1.0617元 | 1.3167元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.3167元 |
| 2026-03-27 | 1.0609元 | 1.3159元 |
| 2026-03-26 | 1.0607元 | 1.3157元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.3156元 |