大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0662元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2236 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0662元 | 1.3212元 |
| 2026-04-20 | 1.0656元 | 1.3206元 |
| 2026-04-17 | 1.0654元 | 1.3204元 |
| 2026-04-16 | 1.0644元 | 1.3194元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.3193元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.3191元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.3189元 |
| 2026-04-10 | 1.0634元 | 1.3184元 |
| 2026-04-09 | 1.0630元 | 1.3180元 |
| 2026-04-08 | 1.0632元 | 1.3182元 |
| 2026-04-07 | 1.0629元 | 1.3179元 |
| 2026-04-03 | 1.0621元 | 1.3171元 |
| 2026-04-02 | 1.0615元 | 1.3165元 |
| 2026-04-01 | 1.0614元 | 1.3164元 |
| 2026-03-31 | 1.0617元 | 1.3167元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.3167元 |
| 2026-03-27 | 1.0609元 | 1.3159元 |
| 2026-03-26 | 1.0607元 | 1.3157元 |
| 2026-03-25 | 1.0606元 | 1.3156元 |
| 2026-03-24 | 1.0604元 | 1.3154元 |
| 2026-03-23 | 1.0602元 | 1.3152元 |
| 2026-03-20 | 1.0602元 | 1.3152元 |
| 2026-03-19 | 1.0601元 | 1.3151元 |
| 2026-03-18 | 1.0600元 | 1.3150元 |
| 2026-03-17 | 1.0594元 | 1.3144元 |
| 2026-03-16 | 1.0592元 | 1.3142元 |
| 2026-03-13 | 1.0594元 | 1.3144元 |
| 2026-03-12 | 1.0592元 | 1.3142元 |
| 2026-03-11 | 1.0588元 | 1.3138元 |
| 2026-03-10 | 1.0589元 | 1.3139元 |
| 2026-03-09 | 1.0586元 | 1.3136元 |
| 2026-03-06 | 1.0596元 | 1.3146元 |
| 2026-03-05 | 1.0596元 | 1.3146元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.3144元 |
| 2026-03-03 | 1.0590元 | 1.3140元 |
| 2026-03-02 | 1.0589元 | 1.3139元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.3131元 |
| 2026-02-26 | 1.0579元 | 1.3129元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.3136元 |
| 2026-02-24 | 1.0590元 | 1.3140元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.3134元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.3133元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.3130元 |
| 2026-02-10 | 1.0578元 | 1.3128元 |
| 2026-02-09 | 1.0577元 | 1.3127元 |
| 2026-02-06 | 1.0572元 | 1.3122元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.3114元 |
| 2026-02-04 | 1.0560元 | 1.3110元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.3109元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.3110元 |