大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2260 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.3134元 |
| 2026-02-12 | 1.0583元 | 1.3133元 |
| 2026-02-11 | 1.0580元 | 1.3130元 |
| 2026-02-10 | 1.0578元 | 1.3128元 |
| 2026-02-09 | 1.0577元 | 1.3127元 |
| 2026-02-06 | 1.0572元 | 1.3122元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.3114元 |
| 2026-02-04 | 1.0560元 | 1.3110元 |
| 2026-02-03 | 1.0559元 | 1.3109元 |
| 2026-02-02 | 1.0560元 | 1.3110元 |
| 2026-01-30 | 1.0559元 | 1.3109元 |
| 2026-01-29 | 1.0559元 | 1.3109元 |
| 2026-01-28 | 1.0559元 | 1.3109元 |
| 2026-01-27 | 1.0556元 | 1.3106元 |
| 2026-01-26 | 1.0559元 | 1.3109元 |
| 2026-01-23 | 1.0556元 | 1.3106元 |
| 2026-01-22 | 1.0551元 | 1.3101元 |
| 2026-01-21 | 1.0552元 | 1.3102元 |
| 2026-01-20 | 1.0547元 | 1.3097元 |
| 2026-01-19 | 1.0542元 | 1.3092元 |
| 2026-01-16 | 1.0541元 | 1.3091元 |
| 2026-01-15 | 1.0535元 | 1.3085元 |
| 2026-01-14 | 1.0534元 | 1.3084元 |
| 2026-01-13 | 1.0533元 | 1.3083元 |
| 2026-01-12 | 1.0531元 | 1.3081元 |
| 2026-01-09 | 1.0527元 | 1.3077元 |
| 2026-01-08 | 1.0523元 | 1.3073元 |
| 2026-01-07 | 1.0517元 | 1.3067元 |
| 2026-01-06 | 1.0522元 | 1.3072元 |
| 2026-01-05 | 1.0533元 | 1.3083元 |
| 2025-12-31 | 1.0536元 | 1.3086元 |
| 2025-12-30 | 1.0531元 | 1.3081元 |
| 2025-12-29 | 1.0534元 | 1.3084元 |
| 2025-12-26 | 1.0553元 | 1.3103元 |
| 2025-12-25 | 1.0551元 | 1.3101元 |
| 2025-12-24 | 1.0553元 | 1.3103元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.3100元 |
| 2025-12-22 | 1.0542元 | 1.3092元 |
| 2025-12-19 | 1.0549元 | 1.3099元 |
| 2025-12-18 | 1.0536元 | 1.3086元 |
| 2025-12-17 | 1.0535元 | 1.3085元 |
| 2025-12-16 | 1.0518元 | 1.3068元 |
| 2025-12-15 | 1.0517元 | 1.3067元 |
| 2025-12-12 | 1.0533元 | 1.3083元 |
| 2025-12-11 | 1.0547元 | 1.3097元 |
| 2025-12-10 | 1.0535元 | 1.3085元 |
| 2025-12-09 | 1.0527元 | 1.3077元 |
| 2025-12-08 | 1.0515元 | 1.3065元 |
| 2025-12-05 | 1.0519元 | 1.3069元 |
| 2025-12-04 | 1.0514元 | 1.3064元 |