大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0515元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2155 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-05-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 2026-05-18 | 0.019 元 | 4.78亿 | 907.85万元 | 1.78% | 1.78% |
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.03 元 | 4.78亿 | 1,433.48万元 | 2.79% | 2.79% |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.042 元 | 4.78亿 | 2,006.87万元 | 3.83% | 3.83% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.016 元 | 4.78亿 | 764.47万元 | 1.51% | 1.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |