大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2041 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0533元 | 1.3273元 |
| 2026-07-16 | 1.0531元 | 1.3271元 |
| 2026-07-15 | 1.0533元 | 1.3273元 |
| 2026-07-14 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.3270元 |
| 2026-07-10 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-09 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-08 | 1.0532元 | 1.3272元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.3268元 |
| 2026-07-06 | 1.0527元 | 1.3267元 |
| 2026-07-03 | 1.0520元 | 1.3260元 |
| 2026-07-02 | 1.0522元 | 1.3262元 |
| 2026-07-01 | 1.0520元 | 1.3260元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.0537元 | 1.3277元 |
| 2026-06-26 | 1.0528元 | 1.3268元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.3264元 |
| 2026-06-24 | 1.0517元 | 1.3257元 |
| 2026-06-23 | 1.0516元 | 1.3256元 |
| 2026-06-22 | 1.0520元 | 1.3260元 |
| 2026-06-18 | 1.0520元 | 1.3260元 |
| 2026-06-17 | 1.0518元 | 1.3258元 |
| 2026-06-16 | 1.0514元 | 1.3254元 |
| 2026-06-15 | 1.0507元 | 1.3247元 |
| 2026-06-12 | 1.0505元 | 1.3245元 |
| 2026-06-11 | 1.0500元 | 1.3240元 |
| 2026-06-10 | 1.0504元 | 1.3244元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.3250元 |
| 2026-06-08 | 1.0515元 | 1.3255元 |
| 2026-06-05 | 1.0518元 | 1.3258元 |
| 2026-06-04 | 1.0523元 | 1.3263元 |
| 2026-06-03 | 1.0518元 | 1.3258元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.0522元 | 1.3262元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.3256元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.3253元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.3250元 |
| 2026-05-26 | 1.0501元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.0494元 | 1.3234元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.3229元 |
| 2026-05-21 | 1.0491元 | 1.3231元 |
| 2026-05-20 | 1.0491元 | 1.3231元 |
| 2026-05-19 | 1.0492元 | 1.3232元 |
| 2026-05-18 | 1.0483元 | 1.3223元 |
| 2026-05-15 | 1.0667元 | 1.3217元 |
| 2026-05-14 | 1.0669元 | 1.3219元 |
| 2026-05-13 | 1.0671元 | 1.3221元 |
| 2026-05-12 | 1.0666元 | 1.3216元 |
| 2026-05-11 | 1.0663元 | 1.3213元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.3208元 |