大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2183 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.44亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 5.44亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 534.27万 | 0.97% |
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