大成惠裕定开纯债债券A
(003841.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理范昕基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模5.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0654元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2227 / 7242)
相关基金: 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成惠裕定开纯债债券A.(003841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠裕定开纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元5.03亿4.78亿元--
2025-09-301.05元5.02亿4.78亿元--
2025-06-301.06元5.05亿4.78亿元--
2025-03-311.04元4.98亿4.78亿元--
2024-12-311.08元5.15亿4.78亿元--
2024-09-301.09元5.23亿4.78亿元--
2024-06-301.09元5.20亿4.78亿元--

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