大成惠裕定开纯债债券A (003841.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-05-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0584元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2260 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C |
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大成惠裕定开纯债债券A(003841) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.03亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5.02亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.05亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.98亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.15亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5.23亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 5.20亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 4.78亿元 | -- |